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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 838.00 | 87 368.00 | 3 470.00 | 90 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 160.00 | 87 368.00 | 42 792.00 | 130 160.00 |
BT Marchandises | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 438 682.00 | | 438 682.00 | 438 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 126.00 | | 557 126.00 | 557 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 286.00 | 87 368.00 | 599 918.00 | 687 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DH Report à nouveau | | -164 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 086.00 | 173 501.00 | | 394 086.00 |
DL TOTAL (I) | 425 655.00 | 31 569.00 | | 425 655.00 |
DP Provisions pour risques | 13 249.00 | 49 399.00 | | 13 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 249.00 | 49 399.00 | | 13 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 664.00 | 3 272.00 | | 14 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 551.00 | 69 595.00 | | 52 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 726.00 | 125 887.00 | | 87 726.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 3 009.00 | | 3 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 772.00 | 5 544.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 015.00 | 224 540.00 | | 161 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 918.00 | 305 508.00 | | 599 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 350.00 | 221 268.00 | | 146 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 072.00 | | | 227 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 700.00 | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 911.00 | 130 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 211.00 | 90 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 025.00 | 1 554.00 | 87 368.00 | 129 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 025.00 | 1 554.00 | 87 368.00 | 129 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 399.00 | 13 249.00 | 49 399.00 | 49 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 399.00 | 13 249.00 | 49 399.00 | 49 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 249.00 | 49 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |