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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 428.00 | 98 735.00 | 5 693.00 | 104 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 161.00 | 98 735.00 | 73 425.00 | 172 161.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CF Disponibilités | 349 983.00 | | 349 983.00 | 349 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 438.00 | | 467 438.00 | 467 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 598.00 | 98 735.00 | 540 863.00 | 639 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 115 912.00 | 116 776.00 | | 115 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 068.00 | 89 136.00 | | 126 068.00 |
DL TOTAL (I) | 264 852.00 | 228 784.00 | | 264 852.00 |
DP Provisions pour risques | 17 693.00 | 13 162.00 | | 17 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 693.00 | 13 162.00 | | 17 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | 6 900.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 987.00 | 27 523.00 | | 26 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 947.00 | 53 189.00 | | 90 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 895.00 | 76 509.00 | | 83 895.00 |
EA Autres dettes | 12 739.00 | 3 382.00 | | 12 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 318.00 | 208 900.00 | | 258 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 863.00 | 450 846.00 | | 540 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 331.00 | 177 728.00 | | 231 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 161.00 | | | 173 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 172 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 935.00 | 6 801.00 | | 91 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 935.00 | 6 801.00 | | 91 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 162.00 | 17 693.00 | 13 162.00 | 13 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 162.00 | 17 693.00 | 13 162.00 | 13 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 693.00 | 13 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |