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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 428.00 | 91 934.00 | 12 494.00 | 104 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 161.00 | 91 934.00 | 81 226.00 | 173 161.00 |
BP En cours de production de services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BT Marchandises | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
BZ Autres créances | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CF Disponibilités | 209 546.00 | | 209 546.00 | 209 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 619.00 | | 369 619.00 | 369 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 780.00 | 91 934.00 | 450 846.00 | 542 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 116 776.00 | 112 783.00 | | 116 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 136.00 | 203 993.00 | | 89 136.00 |
DL TOTAL (I) | 228 784.00 | 339 648.00 | | 228 784.00 |
DP Provisions pour risques | 13 162.00 | 12 469.00 | | 13 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 162.00 | 12 469.00 | | 13 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 523.00 | 27 513.00 | | 27 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 189.00 | 61 436.00 | | 53 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 509.00 | 69 589.00 | | 76 509.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 4 655.00 | | 3 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 900.00 | 163 193.00 | | 208 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 846.00 | 515 310.00 | | 450 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 728.00 | 135 680.00 | | 177 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 745.00 | | 57 766.00 | 147 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 757.00 | 7 777.00 | 5 600.00 | 89 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 757.00 | 7 777.00 | 5 600.00 | 89 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 469.00 | 13 162.00 | 12 469.00 | 12 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 469.00 | 13 162.00 | 12 469.00 | 12 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 162.00 | 12 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 900.00 | 3 251.00 | 3 649.00 | 6 900.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 377.00 | 177 728.00 | 3 649.00 | 181 377.00 |