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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 400.00 | 29 120.00 | 7 280.00 | 36 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 546.00 | 90 968.00 | 6 578.00 | 97 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 968.00 | 120 088.00 | 106 880.00 | 226 968.00 |
BT Marchandises | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
BZ Autres créances | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CF Disponibilités | 138 410.00 | | 138 410.00 | 138 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 083.00 | | 309 083.00 | 309 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 051.00 | 120 088.00 | 415 963.00 | 536 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CU Autres participations | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 2 647.00 | 782.00 | | 2 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 489.00 | 111 865.00 | | 111 489.00 |
DL TOTAL (I) | 156 068.00 | 154 579.00 | | 156 068.00 |
DP Provisions pour risques | 45 057.00 | 13 109.00 | | 45 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 057.00 | 13 109.00 | | 45 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 694.00 | 30 721.00 | | 20 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 521.00 | 24 064.00 | | 19 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 55 813.00 | | 36 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 138.00 | 122 946.00 | | 123 138.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 13 629.00 | | 3 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 316.00 | 11 088.00 | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 838.00 | 258 260.00 | | 214 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 963.00 | 425 948.00 | | 415 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 318.00 | 234 196.00 | | 195 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 198.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 869.00 | | 3 579.00 | 227 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 226 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 480.00 | 33 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 367.00 | | 3 579.00 | 130 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 712.00 | 9 184.00 | 7 808.00 | 118 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 232.00 | 9 184.00 | 3 328.00 | 114 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 109.00 | 45 057.00 | 13 109.00 | 13 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 109.00 | 45 057.00 | 13 109.00 | 13 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 057.00 | 13 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 997.00 | | | -9 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 801.00 | 153 801.00 | | 153 801.00 |
VW T.V.A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 318.00 | 195 318.00 | | 195 318.00 |