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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 118.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 621.00 | |
AN Terrains | | | 1 405 944.00 | |
AP Constructions | | | 7 196 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 430 419.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 129 643.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 490 457.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 075 226.00 | 3 475 226.00 | 2 600 000.00 | 6 075 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 760 416.00 | |
BP En cours de production de services | | | 83 462.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BZ Autres créances | 3 774 066.00 | 1 840 123.00 | 1 933 943.00 | 3 774 066.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -64 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 456 064.00 | |
CF Disponibilités | 1 041 807.00 | | 1 041 807.00 | 1 041 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 567.00 | 1 840 123.00 | 3 000 443.00 | 4 840 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 915 793.00 | 5 315 349.00 | 5 600 443.00 | 10 915 793.00 |
CU Autres participations | 6 075 226.00 | 3 475 226.00 | 2 600 000.00 | 6 075 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 070 255.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 070 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 058.00 | -12 256.00 | | 1 249 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 229 058.00 | 3 037 999.00 | | 3 229 058.00 |
DO TOTAL (II) | -50 328.00 | -67 183.00 | | -50 328.00 |
DP Provisions pour risques | 74 079.00 | 17 692.00 | | 74 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 079.00 | 17 692.00 | | 74 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 771.00 | 1 004 499.00 | | 1 509 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 457.00 | 232 506.00 | | 252 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 762.00 | 112 289.00 | | 130 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 884.00 | 120 615.00 | | 387 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 368.00 | 250 368.00 | | 250 368.00 |
EA Autres dettes | 18 415.00 | 786 490.00 | | 18 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511.00 | 5 682.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 307.00 | 2 274 261.00 | | 2 297 307.00 |
ED (V) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 443.00 | 5 329 952.00 | | 5 600 443.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 394 991.00 | 345 847.00 | | 1 394 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 175.00 | | 151 175.00 | 151 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 175.00 | | 151 175.00 | 151 175.00 |
FM Production stockée | | | -554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 434 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 22 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 406.00 | 180 293.00 | | 186 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 435 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 406.00 | 184 296.00 | | 186 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 077.00 | 17 633.00 | | 32 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 077.00 | 102 537.00 | | 32 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 329.00 | 81 759.00 | | 154 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 315.00 | -119 028.00 | | -42 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 728.00 | 511 306.00 | | 1 739 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 671.00 | 523 561.00 | | 490 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 058.00 | -12 256.00 | | 1 249 058.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -168 710.00 | 16 193.00 | | -168 710.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 178 940.00 | 186 831.00 | | 178 940.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 590 785.00 | 518 952.00 | | 1 590 785.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 411 845.00 | 332 121.00 | | 1 411 845.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 854.00 | -13 726.00 | | 16 854.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 394 991.00 | 345 847.00 | | 394 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 152 879.00 | | | 8 152 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 152 879.00 | | | 8 152 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 692.00 | 56 387.00 | | 17 692.00 |
6T Sur comptes clients | 265 722.00 | | 265 722.00 | 265 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 011.00 | 1 903 151.00 | 571 039.00 | 508 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882 715.00 | 1 903 151.00 | 2 470 517.00 | 5 882 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900 407.00 | 1 959 538.00 | 2 470 517.00 | 5 900 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 060.00 | 571 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 891.00 | | 728 891.00 | 728 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 762.00 | 130 762.00 | | 130 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 360.00 | 274 360.00 | | 274 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 368.00 | | 250 368.00 | 250 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
UX Autres créances clients | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 419.00 | | | 1 532 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 780 880.00 | 780 880.00 | | 780 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 793.00 | | | 310 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920 832.00 | | | 1 920 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 760.00 | 1 902 555.00 | 1 892 205.00 | 3 794 760.00 |
VW T.V.A. | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 307.00 | 1 318 048.00 | 979 259.00 | 2 297 307.00 |