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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 409.00 | 46 730.00 | 28 679.00 | 75 409.00 |
BZ Autres créances | 5 639 635.00 | | 5 639 635.00 | 5 639 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 8 800 204.00 | | 8 800 204.00 | 8 800 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 524 386.00 | 46 730.00 | 14 477 657.00 | 14 524 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 525 626.00 | 46 730.00 | 14 478 897.00 | 14 525 626.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | | 137 452.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 100 000.00 | | | -8 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 771 153.00 | 2 450 744.00 | | 16 771 153.00 |
DL TOTAL (I) | 10 651 153.00 | 4 568 196.00 | | 10 651 153.00 |
DP Provisions pour risques | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 831.00 | 199 741.00 | | 136 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 285.00 | 48 759.00 | | 699 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 722.00 | 4 751 341.00 | | 1 857 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 368.00 | 250 368.00 | | 250 368.00 |
EA Autres dettes | 870 078.00 | | | 870 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 391.00 | 5 250 317.00 | | 3 814 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 478 897.00 | 9 818 513.00 | | 14 478 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 023.00 | 4 999 949.00 | | 3 564 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
FD Production vendue biens | 107 658.00 | | 107 658.00 | 107 658.00 |
FG Production vendue services | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 985.00 | | 228 985.00 | 228 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 369.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 719 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 966 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 705 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 704 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 317 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 437.00 | 4 334.00 | | 182 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 437.00 | 4 334.00 | | 182 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | 10 627.00 | | 4 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 994 725.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | 1 005 352.00 | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 345.00 | -1 001 018.00 | | 177 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 198.00 | -67 454.00 | | -276 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 942 916.00 | 4 602 203.00 | | 17 942 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 764.00 | 2 151 459.00 | | 1 171 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 771 153.00 | 2 450 744.00 | | 16 771 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 361.00 | | 1 240.00 | 5 566 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 566 361.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566 361.00 | 1 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566 361.00 | | 1 240.00 | 5 566 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 353.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 235.00 | 2 505.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 765 821.00 | | 765 821.00 | 765 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732 172.00 | 49 235.00 | 3 734 678.00 | 3 732 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732 172.00 | 62 587.00 | 3 734 678.00 | 3 732 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 769 629.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 966 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 285.00 | 699 285.00 | | 699 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813 579.00 | 1 813 579.00 | | 1 813 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 368.00 | | | 250 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 078.00 | 870 078.00 | | 870 078.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
VB T. V. A. | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 136 831.00 | 136 831.00 | | 136 831.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466 259.00 | 5 466 259.00 | | 5 466 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 678.00 | 5 716 678.00 | | 5 716 678.00 |
VW T.V.A. | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 391.00 | 3 564 023.00 | | 3 814 391.00 |