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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 209 467.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 43 575.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 49 593.00 | |
AN Terrains | | | 1 354 200.00 | |
AP Constructions | | | 6 796 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 405 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 215 295.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 189 790.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 073 525.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 720 550.00 | |
BP En cours de production de services | | | 66 036.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 664 142.00 | |
BZ Autres créances | | | 724 041.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 064.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 899 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 147 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 835 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 118 907.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 615 288.00 | | | 3 615 288.00 |
CU Autres participations | 6 083 226.00 | 3 483 226.00 | 2 600 000.00 | 6 083 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 235.00 | 1 249 058.00 | | 1 692 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 537.00 | 4 103 634.00 | | 3 450 537.00 |
DP Provisions pour risques | 179 531.00 | 79 079.00 | | 179 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 698 820.00 | 608 877.00 | | 698 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210 094.00 | 1 141 304.00 | | 1 210 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842 366.00 | 9 569 258.00 | | 8 842 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 732.00 | 13 032.00 | | 13 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 540.00 | 252 457.00 | | 222 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 404.00 | 1 578 176.00 | | 1 407 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 033.00 | 2 197 395.00 | | 1 331 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 083.00 | 250 368.00 | | 257 083.00 |
EA Autres dettes | 1 428 833.00 | 1 609 041.00 | | 1 428 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 033.00 | 511.00 | | -4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 498 958.00 | 15 477 607.00 | | 13 498 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 907.00 | 20 672 220.00 | | 18 118 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 105 833.00 | | | 2 105 833.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 627 928.00 | 1 394 991.00 | | 627 928.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -14 321.00 | 16 854.00 | | -14 321.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -40 682.00 | -50 329.00 | | -40 682.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 331 727.00 | 451 779.00 | | 331 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 008 627.00 | | 20 008 627.00 | 20 008 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 008 627.00 | | 20 008 627.00 | 20 008 627.00 |
FM Production stockée | | | -17 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 718 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -66 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 233 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 344 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 182 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -170 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 626.00 | 220 977.00 | | 189 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | 721 639.00 | | 3 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 521.00 | | | 182 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 063.00 | 942 616.00 | | 376 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 870.00 | 168 232.00 | | 386 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 564.00 | 118 886.00 | | 6 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 434.00 | 287 408.00 | | 393 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 371.00 | 655 208.00 | | -17 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 012.00 | 451 548.00 | | 273 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 052.00 | 1 739 728.00 | | 1 818 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 817.00 | 490 671.00 | | 125 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 235.00 | 1 249 058.00 | | 1 692 235.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 174 193.00 | -168 710.00 | | 174 193.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 768 785.00 | 1 590 785.00 | | 768 785.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 613 607.00 | 1 411 845.00 | | 613 607.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 321.00 | 16 854.00 | | -14 321.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 627 928.00 | 1 394 991.00 | | 627 928.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 075 226.00 | | 35 088.00 | 6 075 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 088.00 | 6 083 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 088.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075 226.00 | | 8 000.00 | 6 075 226.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 840 123.00 | 6 292.00 | 170 596.00 | 1 840 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 315 349.00 | 14 292.00 | 170 596.00 | 5 315 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 389 428.00 | 14 292.00 | 170 596.00 | 5 389 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 292.00 | 170 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 303.00 | | | 1 532 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 368.00 | | | 250 368.00 |
VB T. V. A. | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 885 952.00 | | | 1 885 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 573 530.00 | | | 573 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 955.00 | | | 501 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 336.00 | | | 1 729 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 663.00 | 528 375.00 | 3 615 288.00 | 4 143 663.00 |
VW T.V.A. | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 106.00 | 148 905.00 | | 2 505 106.00 |