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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 361.00 | 2 966 351.00 | 2 600 010.00 | 5 566 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 022 104.00 | 765 821.00 | 6 256 282.00 | 7 022 104.00 |
CF Disponibilités | 960 614.00 | | 960 614.00 | 960 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 984 324.00 | 765 821.00 | 7 218 503.00 | 7 984 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 550 685.00 | 3 732 172.00 | 9 818 513.00 | 13 550 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 383 794.00 | | | 1 383 794.00 |
CU Autres participations | 5 566 361.00 | 2 966 351.00 | 2 600 010.00 | 5 566 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
DH Report à nouveau | | 551 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 744.00 | 136 229.00 | | 2 450 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 196.00 | 2 667 452.00 | | 4 568 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 741.00 | 1 457 513.00 | | 199 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 74 595.00 | | 48 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751 341.00 | 89 730.00 | | 4 751 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 368.00 | 250 368.00 | | 250 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 317.00 | 1 872 314.00 | | 5 250 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 513.00 | 4 539 766.00 | | 9 818 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 949.00 | 1 621 946.00 | | 4 999 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 796.00 | |
GE Autres charges | | | 282 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 306 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 562 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 211 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 725.00 | | | 994 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 352.00 | | | 1 005 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001 018.00 | | | -1 001 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 454.00 | -87 854.00 | | -67 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 203.00 | 115 784.00 | | 4 602 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 459.00 | -20 445.00 | | 2 151 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 744.00 | 136 229.00 | | 2 450 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 226.00 | | 50 510.00 | 6 083 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567 375.00 | 5 566 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 375.00 | 5 566 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083 226.00 | | 50 510.00 | 6 083 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 331 004.00 | | 565 183.00 | 1 331 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814 230.00 | 1 045 225.00 | 2 127 283.00 | 4 814 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814 230.00 | 1 045 225.00 | 2 127 283.00 | 4 814 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 571 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 500.00 | 1 562 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 741.00 | 199 741.00 | | 199 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 664 752.00 | 4 664 752.00 | | 4 664 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 368.00 | | | 250 368.00 |
VB T. V. A. | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VC Groupe et associés | 6 076 999.00 | 6 076 999.00 | | 6 076 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 880.00 | 895 880.00 | | 895 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023 711.00 | 7 023 711.00 | | 7 023 711.00 |
VW T.V.A. | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 317.00 | 4 999 949.00 | | 5 250 317.00 |