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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 255.00 | 46 730.00 | 28 525.00 | 75 255.00 |
BZ Autres créances | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 547 739.00 | | 1 547 739.00 | 1 547 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 335.00 | 46 730.00 | 1 648 605.00 | 1 695 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 575.00 | 46 730.00 | 1 649 845.00 | 1 696 575.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
DH Report à nouveau | | -8 100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 231.00 | 16 771 153.00 | | 301 231.00 |
DL TOTAL (I) | 554 384.00 | 10 651 153.00 | | 554 384.00 |
DP Provisions pour risques | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 771.00 | 136 831.00 | | 136 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651.00 | 699 285.00 | | 28 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 755.00 | 1 857 722.00 | | 97 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 368.00 | | |
EA Autres dettes | 818 824.00 | 870 078.00 | | 818 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 109.00 | 3 814 391.00 | | 1 082 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 845.00 | 14 478 897.00 | | 1 649 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 109.00 | 3 564 023.00 | | 1 082 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 330.00 | 182 437.00 | | 444 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 330.00 | 182 437.00 | | 444 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 859.00 | 4 345.00 | | 33 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 642.00 | 747.00 | | 16 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 501.00 | 5 093.00 | | 50 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 829.00 | 177 345.00 | | 393 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 046.00 | -276 198.00 | | 58 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 723.00 | 17 942 916.00 | | 582 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 492.00 | 1 171 764.00 | | 281 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 231.00 | 16 771 153.00 | | 301 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 824.00 | 818 824.00 | | 818 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
VB T. V. A. | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 136 771.00 | 136 771.00 | | 136 771.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 156.00 | 146 156.00 | | 146 156.00 |
VW T.V.A. | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 109.00 | 1 082 109.00 | | 1 082 109.00 |