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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 083 226.00 | 3 483 226.00 | 2 600 000.00 | 6 083 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 836 201.00 | 1 331 004.00 | 1 505 196.00 | 2 836 201.00 |
CF Disponibilités | 428 802.00 | | 428 802.00 | 428 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 770.00 | 1 331 004.00 | 1 939 766.00 | 3 270 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 996.00 | 4 814 230.00 | 4 539 766.00 | 9 353 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 383 794.00 | | | 1 383 794.00 |
CU Autres participations | 6 083 226.00 | 3 483 226.00 | 2 600 000.00 | 6 083 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 223.00 | | | 551 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 229.00 | 551 223.00 | | 136 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 452.00 | 2 531 223.00 | | 2 667 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 513.00 | 3 457 109.00 | | 1 457 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 595.00 | 248 025.00 | | 74 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 730.00 | 88 747.00 | | 89 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 368.00 | 250 368.00 | | 250 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 314.00 | 4 044 357.00 | | 1 872 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 766.00 | 6 649 659.00 | | 4 539 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 946.00 | 336 880.00 | | 1 621 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 854.00 | -406 515.00 | | -87 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 784.00 | 540 774.00 | | 115 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -20 445.00 | -10 449.00 | | -20 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 229.00 | 551 223.00 | | 136 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 226.00 | | | 6 083 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 083 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083 226.00 | | | 6 083 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 331 004.00 | | | 1 331 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814 230.00 | | | 4 814 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 888 309.00 | | 74 079.00 | 4 888 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 457 513.00 | 1 457 513.00 | | 1 457 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 368.00 | | | 250 368.00 |
VB T. V. A. | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
VC Groupe et associés | 386 903.00 | 386 903.00 | | 386 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974 383.00 | 974 383.00 | | 974 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 104.00 | 3 310.00 | 1 383 794.00 | 1 387 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 968.00 | 1 454 174.00 | 1 383 794.00 | 2 837 968.00 |
VW T.V.A. | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 314.00 | 1 621 946.00 | | 1 872 314.00 |