| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 63 508.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 9 829 673.00 | |
AN Terrains | | | 1 302 456.00 | |
AP Constructions | | | 6 068 877.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 402 746.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 159 329.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 508 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 083 226.00 | 3 483 226.00 | 2 600 000.00 | 6 083 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 751 283.00 | |
BP En cours de production de services | | | 92 686.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BZ Autres créances | 4 532 264.00 | 1 331 004.00 | 3 201 260.00 | 4 532 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 064.00 | |
CF Disponibilités | 826 431.00 | | 826 431.00 | 826 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 663.00 | 1 331 004.00 | 4 049 659.00 | 5 380 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 463 889.00 | 4 814 230.00 | 6 649 659.00 | 11 463 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 823 074.00 | | | 3 823 074.00 |
CU Autres participations | 6 083 226.00 | 3 483 226.00 | 2 600 000.00 | 6 083 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 223.00 | 1 692 235.00 | | 551 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 223.00 | 3 672 235.00 | | 2 531 223.00 |
DO TOTAL (II) | -62 403.00 | -40 682.00 | | -62 403.00 |
DP Provisions pour risques | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 449.00 | 698 820.00 | | 734 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 109.00 | 2 105 833.00 | | 3 457 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 256.00 | 222 540.00 | | 173 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 025.00 | 83 486.00 | | 248 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 747.00 | 65 311.00 | | 88 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 368.00 | 250 368.00 | | 250 368.00 |
EA Autres dettes | 1 380 785.00 | 1 428 833.00 | | 1 380 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483.00 | -4 033.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 357.00 | 2 505 106.00 | | 4 044 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 659.00 | 6 251 420.00 | | 6 649 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 880.00 | 148 905.00 | | 336 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 457 109.00 | | | 3 457 109.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 431 063.00 | 627 928.00 | | 431 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 224.00 | | 167 224.00 | 167 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 224.00 | | 167 224.00 | 167 224.00 |
FM Production stockée | | | 33 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -80 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 336 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 595 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 982.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 040.00 | 3 916.00 | | 32 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 205.00 | 182 521.00 | | 341 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 235.00 | 71 417.00 | | 6 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 641.00 | 6 564.00 | | 4 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | 71 417.00 | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 235.00 | 2 385.00 | | -6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 515.00 | -206 216.00 | | -406 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 774.00 | 1 818 052.00 | | 540 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 449.00 | 125 817.00 | | -10 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 223.00 | 1 692 235.00 | | 551 223.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 16 728.00 | 174 193.00 | | 16 728.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 145 959.00 | 155 178.00 | | 145 959.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 555 301.00 | 768 785.00 | | 555 301.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 409 342.00 | 613 607.00 | | 409 342.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21 721.00 | -14 321.00 | | -21 721.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 431 063.00 | 627 928.00 | | 431 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 226.00 | | | 6 083 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 083 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083 226.00 | | | 6 083 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675 819.00 | 4 563.00 | 349 378.00 | 1 675 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 159 045.00 | 4 563.00 | 349 378.00 | 5 159 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233 124.00 | 4 563.00 | 349 378.00 | 5 233 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 563.00 | 349 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 457 109.00 | | | 3 457 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 025.00 | 248 025.00 | | 248 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 368.00 | | | 250 368.00 |
UX Autres créances clients | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VB T. V. A. | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
VC Groupe et associés | 2 427 599.00 | | | 2 427 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 666.00 | | | 634 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 794.00 | | | 1 383 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 233.00 | 727 159.00 | 3 823 074.00 | 4 550 233.00 |
VW T.V.A. | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 357.00 | 336 880.00 | | 4 044 357.00 |