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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 443.00 | | 347 443.00 | 347 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 559.00 | 61 347.00 | 49 212.00 | 110 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 068.00 | 35 759.00 | 170 309.00 | 206 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 581.00 | 97 106.00 | 580 474.00 | 677 581.00 |
BT Marchandises | 84 133.00 | 1 515.00 | 82 617.00 | 84 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
BZ Autres créances | 241 456.00 | 1 031.00 | 240 425.00 | 241 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 036.00 | | 103 036.00 | 103 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 713.00 | 2 546.00 | 518 167.00 | 520 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 295.00 | 99 653.00 | 1 098 641.00 | 1 198 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 584 799.00 | | | 584 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
DL TOTAL (I) | 700 440.00 | | | 700 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 905.00 | | | 207 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 201.00 | | | 398 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 641.00 | | | 1 098 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 895.00 | | | 232 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 936.00 | | 834 936.00 | 834 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 936.00 | | 834 936.00 | 834 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 8 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 883.00 | | | 842 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 742.00 | | | 743 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 536.00 | | | 621 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 443.00 | | | 347 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 697.00 | | | 261 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 745.00 | 44 072.00 | 3 710.00 | 56 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 745.00 | 44 072.00 | 3 710.00 | 56 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 906.00 | 42 600.00 | 137 095.00 | 207 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 054.00 | 283 544.00 | 12 510.00 | 296 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 201.00 | 232 895.00 | 137 095.00 | 398 201.00 |