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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 39.00 | 118.00 | 158.00 |
AH Fonds commercial | 347 443.00 | | 347 443.00 | 347 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 614.00 | 52 458.00 | 21 156.00 | 73 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 646.00 | 96 280.00 | 116 365.00 | 212 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 660.00 | 148 778.00 | 502 881.00 | 651 660.00 |
BT Marchandises | 92 668.00 | 7 319.00 | 85 349.00 | 92 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
BZ Autres créances | 173 241.00 | | 173 241.00 | 173 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 132 614.00 | | 132 614.00 | 132 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 506.00 | 7 319.00 | 482 186.00 | 489 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 166.00 | 156 097.00 | 985 068.00 | 1 141 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 594 153.00 | | | 594 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
DL TOTAL (I) | 692 455.00 | | | 692 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 613.00 | | | 292 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 068.00 | | | 985 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 162.00 | | | 198 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 519.00 | | 4 783.00 | 680 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 642.00 | 651 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 642.00 | 286 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 443.00 | | 158.00 | 347 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 170.00 | | 2 733.00 | 317 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 906.00 | | 1 893.00 | 15 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 880.00 | 42 786.00 | 31 888.00 | 137 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 880.00 | 42 746.00 | 31 888.00 | 137 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
UX Autres créances clients | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 809.00 | 32 358.00 | 94 451.00 | 126 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
VP Divers | 173 241.00 | 173 241.00 | | 173 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 022.00 | 214 224.00 | 16 799.00 | 231 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 614.00 | 198 163.00 | 94 451.00 | 292 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |