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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 443.00 | | 347 443.00 | 347 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 832.00 | 32 612.00 | 52 219.00 | 84 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 006.00 | 209 500.00 | 12 506.00 | 222 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 460.00 | 242 112.00 | 430 347.00 | 672 460.00 |
BT Marchandises | 108 512.00 | 10 451.00 | 98 060.00 | 108 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 781.00 | 27.00 | 33 753.00 | 33 781.00 |
BZ Autres créances | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CF Disponibilités | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 676.00 | 10 479.00 | 390 197.00 | 400 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 136.00 | 252 592.00 | 820 544.00 | 1 073 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 571 057.00 | | | 571 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
DL TOTAL (I) | 653 948.00 | | | 653 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 595.00 | | | 166 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 544.00 | | | 820 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 695.00 | | | 154 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 913.00 | | 5 157.00 | 713 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 18 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 610.00 | 672 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 431.00 | 306 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 443.00 | | | 347 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 263.00 | | 5 007.00 | 348 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 207.00 | | 150.00 | 18 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 804.00 | 38 740.00 | 46 431.00 | 249 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 804.00 | 38 740.00 | 46 431.00 | 249 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 167.00 | 5 285.00 | | 5 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | 28.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 181.00 | 5 313.00 | 14.00 | 5 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 181.00 | 5 313.00 | 14.00 | 5 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 312.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 137.00 | 136 959.00 | 17 178.00 | 154 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 384.00 | 154 695.00 | | 165 384.00 |