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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 252.00 | 401.00 | 653.00 |
AH Fonds commercial | 347 443.00 | | 347 443.00 | 347 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 857.00 | 68 875.00 | 5 981.00 | 74 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 575.00 | 157 010.00 | 57 565.00 | 214 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 832.00 | 226 138.00 | 424 693.00 | 650 832.00 |
BT Marchandises | 87 864.00 | 8 794.00 | 79 069.00 | 87 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 901.00 | 116.00 | 32 785.00 | 32 901.00 |
BZ Autres créances | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
CF Disponibilités | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 467.00 | 8 910.00 | 310 556.00 | 319 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 299.00 | 235 049.00 | 735 250.00 | 970 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 517 928.00 | | | 517 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 546 821.00 | | | 546 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 429.00 | | | 188 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 250.00 | | | 735 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 987.00 | | | 151 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 307.00 | | 2 200.00 | 654 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 006.00 | 13 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 674.00 | 650 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 289 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 639.00 | | 458.00 | 347 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 360.00 | | 1 742.00 | 288 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 196.00 | 38 611.00 | 669.00 | 188 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 152.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 095.00 | 38 459.00 | 669.00 | 188 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
UX Autres créances clients | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 950.00 | 39 887.00 | 36 062.00 | 75 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 607.00 | 130 304.00 | 12 303.00 | 142 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 050.00 | 151 987.00 | 36 062.00 | 188 050.00 |