| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 443.00 | | 347 443.00 | 347 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 162.00 | 61 765.00 | 60 396.00 | 122 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 100.00 | 188 038.00 | 38 062.00 | 226 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 913.00 | 249 804.00 | 464 108.00 | 713 913.00 |
BT Marchandises | 102 096.00 | 5 167.00 | 96 929.00 | 102 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 232.00 | 13.00 | 34 218.00 | 34 232.00 |
BZ Autres créances | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
CF Disponibilités | 173 874.00 | | 173 874.00 | 173 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 089.00 | 5 180.00 | 405 908.00 | 411 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 002.00 | 254 985.00 | 870 016.00 | 1 125 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 530 321.00 | | | 530 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 735.00 | | | 140 735.00 |
DL TOTAL (I) | 687 557.00 | | | 687 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 459.00 | | | 182 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 016.00 | | | 870 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 204.00 | | | 171 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 832.00 | | 80 937.00 | 650 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 856.00 | 713 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 347 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 185.00 | 348 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 097.00 | | | 348 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 433.00 | | 76 015.00 | 289 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 303.00 | | 4 922.00 | 13 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 139.00 | 39 372.00 | 15 706.00 | 226 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 178.00 | 431.00 | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 886.00 | 39 194.00 | 15 276.00 | 225 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
UX Autres créances clients | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 062.00 | 25 373.00 | 10 689.00 | 36 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
VP Divers | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 325.00 | 135 119.00 | 17 207.00 | 152 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 893.00 | 171 204.00 | 10 689.00 | 181 893.00 |