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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 100.00 | 95.00 | 196.00 |
AH Fonds commercial | 347 443.00 | | 347 443.00 | 347 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 614.00 | 60 822.00 | 12 791.00 | 73 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 745.00 | 127 272.00 | 87 472.00 | 214 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 306.00 | 188 195.00 | 466 111.00 | 654 306.00 |
BT Marchandises | 104 015.00 | 18 130.00 | 85 885.00 | 104 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 944.00 | 191.00 | 36 752.00 | 36 944.00 |
BZ Autres créances | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
CF Disponibilités | 135 547.00 | | 135 547.00 | 135 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 937.00 | 18 321.00 | 384 615.00 | 402 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 243.00 | 206 517.00 | 850 726.00 | 1 057 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 575 955.00 | | | 575 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
DL TOTAL (I) | 634 428.00 | | | 634 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 775.00 | | | 87 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 297.00 | | | 216 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 726.00 | | | 850 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 710.00 | | | 154 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 660.00 | | 2 647.00 | 651 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 601.00 | | 38.00 | 347 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 261.00 | | 2 099.00 | 286 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 799.00 | | 510.00 | 17 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 778.00 | 39 418.00 | | 148 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 61.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 739.00 | 39 357.00 | | 148 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
UX Autres créances clients | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 451.00 | 32 863.00 | 61 588.00 | 94 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 083.00 | 126 083.00 | | 126 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 683.00 | 163 374.00 | 17 308.00 | 180 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 298.00 | 154 710.00 | 61 588.00 | 216 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |