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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 443.00 | | 347 443.00 | 347 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 838.00 | 72 157.00 | 32 681.00 | 104 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 331.00 | 65 722.00 | 146 608.00 | 212 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 518.00 | 137 880.00 | 542 638.00 | 680 518.00 |
BT Marchandises | 82 015.00 | 10 944.00 | 71 070.00 | 82 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
BZ Autres créances | 160 523.00 | | 160 523.00 | 160 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 237 525.00 | | 237 525.00 | 237 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 705.00 | 10 944.00 | 562 760.00 | 573 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 223.00 | 148 825.00 | 1 105 398.00 | 1 254 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 583 940.00 | | | 583 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
DL TOTAL (I) | 710 653.00 | | | 710 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 276.00 | | | 165 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 745.00 | | | 394 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 398.00 | | | 1 105 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 936.00 | | | 267 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 581.00 | | | 677 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 443.00 | | | 347 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 628.00 | | | 316 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 107.00 | 50 038.00 | 9 264.00 | 97 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 107.00 | 50 038.00 | 9 264.00 | 97 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
UX Autres créances clients | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 277.00 | 38 468.00 | 126 809.00 | 165 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
VP Divers | 160 523.00 | | | 160 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 071.00 | 204 165.00 | 14 906.00 | 219 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 746.00 | 267 936.00 | 126 809.00 | 394 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |