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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 099.00 | 25 688.00 | 33 411.00 | 59 099.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 211 152.00 | 92 515.00 | 118 637.00 | 211 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 748.00 | 102 585.00 | 18 164.00 | 120 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 353.00 | 143 260.00 | 29 093.00 | 172 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 813 360.00 | 364 048.00 | 449 312.00 | 813 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BT Marchandises | 148 361.00 | 4 156.00 | 144 205.00 | 148 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BZ Autres créances | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
CF Disponibilités | 370 104.00 | | 370 104.00 | 370 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 421.00 | 4 156.00 | 623 266.00 | 627 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 781.00 | 368 203.00 | 1 072 577.00 | 1 440 781.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 805.00 | 21 533.00 | | 28 805.00 |
DG Autres réserves | 237 287.00 | 179 118.00 | | 237 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 167.00 | 145 441.00 | | 111 167.00 |
DL TOTAL (I) | 777 259.00 | 746 092.00 | | 777 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 522.00 | 37 493.00 | | 26 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 658.00 | 182 937.00 | | 132 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 138.00 | 143 279.00 | | 136 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 318.00 | 363 710.00 | | 295 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 577.00 | 1 109 801.00 | | 1 072 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 289.00 | | | 280 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 081 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 493 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 574 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 17 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 598.00 | | | -5 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 129.00 | 28 986.00 | | 25 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 133.00 | 58 755.00 | | 42 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 024.00 | 2 559 111.00 | | 2 593 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 857.00 | 2 413 670.00 | | 2 481 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 167.00 | 145 441.00 | | 111 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 307.00 | | | 744 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 211.00 | | | 433 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 341.00 | 41 857.00 | 14 150.00 | 336 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208.00 | 7 480.00 | | 18 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 133.00 | 34 377.00 | 14 150.00 | 318 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 522.00 | 11 493.00 | 15 029.00 | 26 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 318.00 | 280 289.00 | 15 029.00 | 295 318.00 |