| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 333.00 | 40 606.00 | 11 727.00 | 52 333.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 259 497.00 | 189 372.00 | 70 125.00 | 259 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 184.00 | 132 644.00 | 81 541.00 | 214 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 306.00 | 157 416.00 | 47 890.00 | 205 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 981 427.00 | 520 037.00 | 461 390.00 | 981 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BT Marchandises | 203 196.00 | 1 798.00 | 201 398.00 | 203 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
BZ Autres créances | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
CF Disponibilités | 877 194.00 | | 877 194.00 | 877 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 761.00 | 1 798.00 | 1 182 964.00 | 1 184 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 189.00 | 521 835.00 | 1 644 353.00 | 2 166 189.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 584 592.00 | 427 636.00 | | 584 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 437.00 | 156 956.00 | | 129 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 029.00 | 1 024 592.00 | | 1 154 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 340.00 | 93 769.00 | | 114 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 340.00 | 93 769.00 | | 114 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 063.00 | 78 710.00 | | 45 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 879.00 | 168 641.00 | | 170 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 042.00 | 154 445.00 | | 160 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 984.00 | 401 797.00 | | 375 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 353.00 | 1 520 158.00 | | 1 644 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 589 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 507 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 096 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 571.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 061.00 | 28 140.00 | | 27 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 068.00 | 33 581.00 | | 50 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 275.00 | 2 804 671.00 | | 3 131 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 838.00 | 2 647 715.00 | | 3 001 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 437.00 | 156 956.00 | | 129 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 045.00 | | 42 862.00 | 944 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479.00 | 981 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 479.00 | 678 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 333.00 | | | 302 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 604.00 | | 42 862.00 | 641 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 612.00 | 49 185.00 | 3 761.00 | 474 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 704.00 | 902.00 | | 39 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 908.00 | 48 283.00 | 3 761.00 | 434 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 769.00 | 20 571.00 | | 93 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 769.00 | 20 571.00 | | 93 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 879.00 | 170 879.00 | | 170 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 042.00 | 160 042.00 | | 160 042.00 |
UX Autres créances clients | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 063.00 | 33 504.00 | 11 558.00 | 45 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 984.00 | 364 426.00 | 11 558.00 | 375 984.00 |