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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 822.00 | 26 864.00 | 20 958.00 | 47 822.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 211 152.00 | 120 543.00 | 90 609.00 | 211 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 144.00 | 79 840.00 | 3 304.00 | 83 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 631.00 | 134 420.00 | 29 211.00 | 163 631.00 |
AX Avances et acomptes | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 630.00 | 361 667.00 | 443 963.00 | 805 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BT Marchandises | 157 990.00 | 5 078.00 | 152 912.00 | 157 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 263.00 | 115.00 | 10 148.00 | 10 263.00 |
BZ Autres créances | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
CF Disponibilités | 433 573.00 | | 433 573.00 | 433 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 610.00 | 5 193.00 | 679 417.00 | 684 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 239.00 | 366 860.00 | 1 123 379.00 | 1 490 239.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 402.00 | 34 363.00 | | 39 402.00 |
DG Autres réserves | 278 638.00 | 262 896.00 | | 278 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 826.00 | 100 781.00 | | 91 826.00 |
DL TOTAL (I) | 809 866.00 | 798 040.00 | | 809 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 110.00 | 15 029.00 | | 34 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 420.00 | 136 187.00 | | 140 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 983.00 | 129 767.00 | | 138 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 513.00 | 280 983.00 | | 313 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 379.00 | 1 079 022.00 | | 1 123 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 896.00 | 277 911.00 | | 288 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 042 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 493 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 941.00 | 22 346.00 | | 20 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 587.00 | 27 709.00 | | 24 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 806.00 | 2 620 665.00 | | 2 545 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 979.00 | 2 519 884.00 | | 2 453 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 826.00 | 100 781.00 | | 91 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 236.00 | | | 806 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 130.00 | | | 497 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 479.00 | 36 353.00 | 62 166.00 | 387 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 662.00 | 5 479.00 | 11 277.00 | 32 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 818.00 | 30 874.00 | 50 889.00 | 354 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
UX Autres créances clients | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 110.00 | 9 493.00 | 24 617.00 | 34 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VP Divers | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 983.00 | 138 983.00 | | 138 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 513.00 | 288 896.00 | 24 617.00 | 313 513.00 |