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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 333.00 | 39 704.00 | 12 629.00 | 52 333.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 259 497.00 | 171 173.00 | 88 324.00 | 259 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 063.00 | 117 766.00 | 82 297.00 | 200 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 829.00 | 145 969.00 | 34 860.00 | 180 829.00 |
AX Avances et acomptes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 045.00 | 474 612.00 | 469 432.00 | 944 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BT Marchandises | 138 517.00 | 1 765.00 | 136 752.00 | 138 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BZ Autres créances | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CF Disponibilités | 846 782.00 | | 846 782.00 | 846 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 491.00 | 1 765.00 | 1 050 726.00 | 1 052 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 535.00 | 476 377.00 | 1 520 158.00 | 1 996 535.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 427 636.00 | 457 585.00 | | 427 636.00 |
DH Report à nouveau | | -89 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 956.00 | 59 164.00 | | 156 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 592.00 | 867 636.00 | | 1 024 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 769.00 | 107 910.00 | | 93 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 769.00 | 107 910.00 | | 93 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 710.00 | 712 197.00 | | 78 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 641.00 | 120 731.00 | | 168 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 445.00 | 109 753.00 | | 154 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 797.00 | 945 041.00 | | 401 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 158.00 | 1 920 587.00 | | 1 520 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 734.00 | 866 474.00 | | 356 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 126.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 321 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 378 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 699 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 140.00 | 16 619.00 | | 28 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 581.00 | 26 251.00 | | 33 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 671.00 | 2 181 770.00 | | 2 804 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 715.00 | 2 122 605.00 | | 2 647 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 956.00 | 59 164.00 | | 156 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 370.00 | | 24 282.00 | 935 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 607.00 | 944 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 607.00 | 641 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 333.00 | | | 302 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 030.00 | | 24 182.00 | 633 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 100.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 424.00 | 44 287.00 | 5 099.00 | 435 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 802.00 | 902.00 | | 38 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 623.00 | 43 384.00 | 5 099.00 | 396 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 910.00 | | 14 141.00 | 107 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 910.00 | | 14 141.00 | 107 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VP Divers | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |