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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 099.00 | 32 662.00 | 26 437.00 | 59 099.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 211 152.00 | 106 868.00 | 104 284.00 | 211 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 748.00 | 111 022.00 | 9 726.00 | 120 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 229.00 | 136 927.00 | 28 302.00 | 165 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 236.00 | 387 479.00 | 418 757.00 | 806 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BT Marchandises | 157 151.00 | 4 989.00 | 152 161.00 | 157 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BZ Autres créances | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
CF Disponibilités | 398 317.00 | | 398 317.00 | 398 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 255.00 | 4 989.00 | 660 265.00 | 665 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 491.00 | 392 469.00 | 1 079 022.00 | 1 471 491.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 363.00 | 28 805.00 | | 34 363.00 |
DG Autres réserves | 262 896.00 | 237 287.00 | | 262 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 781.00 | 111 167.00 | | 100 781.00 |
DL TOTAL (I) | 798 040.00 | 777 259.00 | | 798 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 029.00 | 26 522.00 | | 15 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 187.00 | 132 658.00 | | 136 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 767.00 | 136 138.00 | | 129 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 983.00 | 295 318.00 | | 280 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 022.00 | 1 072 577.00 | | 1 079 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 911.00 | 280 289.00 | | 277 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
FG Production vendue services | 509 079.00 | | 509 079.00 | 509 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 972.00 | | 2 598 972.00 | 2 598 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 8 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 598.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 346.00 | 25 129.00 | | 22 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 709.00 | 42 133.00 | | 27 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 665.00 | 2 593 024.00 | | 2 620 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 884.00 | 2 481 857.00 | | 2 519 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 781.00 | 111 167.00 | | 100 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 360.00 | | 10 601.00 | 813 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 724.00 | 806 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 724.00 | 497 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 253.00 | | 10 601.00 | 504 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 048.00 | 41 156.00 | 17 724.00 | 364 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 688.00 | 6 974.00 | | 25 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 360.00 | 34 182.00 | 17 724.00 | 338 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
UX Autres créances clients | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 029.00 | 11 957.00 | 3 072.00 | 15 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VP Divers | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 983.00 | 277 911.00 | 3 072.00 | 280 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |