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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 333.00 | 38 802.00 | 13 531.00 | 52 333.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 257 507.00 | 153 034.00 | 104 474.00 | 257 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 005.00 | 101 954.00 | 94 051.00 | 196 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 010.00 | 141 635.00 | 27 375.00 | 169 010.00 |
AX Avances et acomptes | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 370.00 | 435 424.00 | 499 946.00 | 935 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BT Marchandises | 141 666.00 | 2 982.00 | 138 684.00 | 141 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BZ Autres créances | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CF Disponibilités | 1 213 427.00 | | 1 213 427.00 | 1 213 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 623.00 | 2 982.00 | 1 420 641.00 | 1 423 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 994.00 | 438 407.00 | 1 920 587.00 | 2 358 994.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 457 585.00 | 319 866.00 | | 457 585.00 |
DH Report à nouveau | -89 113.00 | | | -89 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 164.00 | 137 718.00 | | 59 164.00 |
DL TOTAL (I) | 867 636.00 | 897 585.00 | | 867 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 197.00 | 128 575.00 | | 712 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 731.00 | 125 890.00 | | 120 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 753.00 | 161 662.00 | | 109 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 360.00 | 6 005.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 041.00 | 422 132.00 | | 945 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 587.00 | 1 319 718.00 | | 1 920 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 474.00 | 327 203.00 | | 866 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 141.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 833 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 325 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 158 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 486.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 619.00 | 28 435.00 | | 16 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 251.00 | 52 967.00 | | 26 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 770.00 | 2 711 482.00 | | 2 181 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 605.00 | 2 573 763.00 | | 2 122 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 164.00 | 137 718.00 | | 59 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 125.00 | | 28 035.00 | 919 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 791.00 | 935 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 791.00 | 633 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 333.00 | | | 302 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 785.00 | | 28 035.00 | 616 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 583.00 | 45 482.00 | 6 641.00 | 396 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421.00 | 6 381.00 | | 32 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 163.00 | 39 101.00 | 6 641.00 | 364 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 113.00 | 18 797.00 | | 89 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 113.00 | 18 797.00 | | 89 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 071.00 | 633 504.00 | 78 567.00 | 712 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 041.00 | 866 474.00 | 78 567.00 | 945 041.00 |