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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 333.00 | 32 421.00 | 19 912.00 | 52 333.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 247 013.00 | 136 191.00 | 110 822.00 | 247 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 933.00 | 88 408.00 | 103 525.00 | 191 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 289.00 | 139 563.00 | 23 725.00 | 163 289.00 |
AX Avances et acomptes | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 125.00 | 396 583.00 | 522 542.00 | 919 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BT Marchandises | 148 852.00 | 4 589.00 | 144 262.00 | 148 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 438.00 | 115.00 | 20 323.00 | 20 438.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 590 586.00 | | 590 586.00 | 590 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 879.00 | 4 704.00 | 797 175.00 | 801 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 004.00 | 401 287.00 | 1 319 716.00 | 1 721 004.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 39 402.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 319 866.00 | 278 638.00 | | 319 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 718.00 | 91 826.00 | | 137 718.00 |
DL TOTAL (I) | 897 585.00 | 809 866.00 | | 897 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 575.00 | 34 110.00 | | 128 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 890.00 | 140 420.00 | | 125 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 662.00 | 138 983.00 | | 161 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 132.00 | 313 513.00 | | 422 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 716.00 | 1 123 379.00 | | 1 319 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 198 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 498 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 697 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 435.00 | 20 941.00 | | 28 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 967.00 | 24 587.00 | | 52 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 482.00 | 2 545 806.00 | | 2 711 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 763.00 | 2 453 979.00 | | 2 573 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 718.00 | 91 826.00 | | 137 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 630.00 | | 281 702.00 | 805 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 207.00 | 919 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 207.00 | 616 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 822.00 | | 4 511.00 | 297 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 800.00 | | 277 192.00 | 507 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 667.00 | 39 941.00 | 5 025.00 | 361 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 864.00 | 5 557.00 | | 26 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 803.00 | 34 384.00 | 5 025.00 | 334 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 662.00 | 161 662.00 | | 161 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 433.00 | 33 504.00 | 94 929.00 | 128 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 132.00 | 327 203.00 | 94 929.00 | 422 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |