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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 663.00 | 1 786.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 143 670.00 | 16 569.00 | 127 101.00 | 143 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 857.00 | 136 070.00 | 433 787.00 | 569 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 992.00 | 19 924.00 | 33 068.00 | 52 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 516.00 | 174 226.00 | 642 289.00 | 816 516.00 |
BT Marchandises | 466 802.00 | | 466 802.00 | 466 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | 74.00 | 1 012.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 145 025.00 | | 145 025.00 | 145 025.00 |
CF Disponibilités | 148 886.00 | | 148 886.00 | 148 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 088.00 | 74.00 | 787 014.00 | 787 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 605.00 | 174 301.00 | 1 429 303.00 | 1 603 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DG Autres réserves | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DH Report à nouveau | -9 753.00 | | | -9 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 724.00 | | | -284 724.00 |
DL TOTAL (I) | -191 761.00 | | | -191 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 745.00 | | | 436 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 937.00 | | | 513 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 432.00 | | | 144 432.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 065.00 | | | 1 621 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 303.00 | | | 1 429 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 065.00 | | | 1 196 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 554 518.00 | | 7 554 518.00 | 7 554 518.00 |
FD Production vendue biens | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
FG Production vendue services | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 188.00 | | 7 603 188.00 | 7 603 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 931 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 235.00 | | | 8 012 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 296 960.00 | | | 8 296 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 724.00 | | | -284 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 937.00 | 513 937.00 | | 513 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 436 745.00 | 436 745.00 | | 436 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VP Divers | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 625.00 | 181 253.00 | 372.00 | 181 625.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 065.00 | 1 196 065.00 | 400 000.00 | 1 621 065.00 |