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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | 144 162.00 | 37 635.00 | 106 527.00 | 144 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 548.00 | 328 902.00 | 252 645.00 | 581 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 659.00 | 43 092.00 | 10 567.00 | 53 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 361.00 | 413 080.00 | 432 280.00 | 845 361.00 |
BT Marchandises | 432 993.00 | | 432 993.00 | 432 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | 178.00 | 215.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 129 979.00 | | 129 979.00 | 129 979.00 |
CF Disponibilités | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 813.00 | 178.00 | 767 635.00 | 767 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 175.00 | 413 259.00 | 1 199 916.00 | 1 613 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -335 056.00 | | | -335 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
DL TOTAL (I) | -216 500.00 | | | -216 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 741.00 | | | 436 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 907.00 | | | 515 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 416.00 | | | 1 416 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 916.00 | | | 1 199 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 675.00 | | | 754 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 907.00 | 515 907.00 | | 515 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 436 741.00 | | 436 741.00 | 436 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VP Divers | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 417.00 | 170 221.00 | 15 197.00 | 185 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 417.00 | 754 675.00 | 661 741.00 | 1 416 417.00 |