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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 450 162.00 | 97 813.00 | 352 349.00 | 450 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 222.00 | 561 350.00 | 25 872.00 | 587 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 845.00 | 79 948.00 | 148 897.00 | 228 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 123.00 | 742 561.00 | 784 562.00 | 1 527 123.00 |
BT Marchandises | 481 960.00 | | 481 960.00 | 481 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
BZ Autres créances | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
CF Disponibilités | 700 534.00 | | 700 534.00 | 700 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 584.00 | | 1 309 584.00 | 1 309 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 708.00 | 742 561.00 | 2 094 146.00 | 2 836 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
DL TOTAL (I) | 363 560.00 | | | 363 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 994.00 | | | 489 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 415.00 | | | 423 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 492.00 | | | 645 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 585.00 | | | 1 730 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 146.00 | | | 2 094 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 285.00 | | | 858 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 903 948.00 | | 6 903 948.00 | 6 903 948.00 |
FD Production vendue biens | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
FG Production vendue services | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 044 593.00 | | 7 044 593.00 | 7 044 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 053 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 865 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | | | -5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 835.00 | | | 7 067 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 916 085.00 | | | 6 916 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 493.00 | 645 493.00 | | 645 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
UX Autres créances clients | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 114.00 | 41 109.00 | 195 040.00 | 487 114.00 |
VI Groupe et associés | 423 415.00 | | 423 415.00 | 423 415.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 156.00 | 127 089.00 | 21 067.00 | 148 156.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 706.00 | 858 286.00 | 618 455.00 | 1 727 706.00 |