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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 450 162.00 | 72 272.00 | 377 890.00 | 450 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 540.00 | 542 911.00 | 33 629.00 | 576 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 763.00 | 53 635.00 | 48 128.00 | 101 763.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 015.00 | 672 269.00 | 563 746.00 | 1 236 015.00 |
BT Marchandises | 463 040.00 | | 463 040.00 | 463 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 838.00 | 197.00 | 14 640.00 | 14 838.00 |
BZ Autres créances | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
CF Disponibilités | 626 936.00 | | 626 936.00 | 626 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 689.00 | 197.00 | 1 201 492.00 | 1 201 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 705.00 | 672 466.00 | 1 765 238.00 | 2 437 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -95 208.00 | | | -95 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 860.00 | | | 206 860.00 |
DL TOTAL (I) | 211 810.00 | | | 211 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 895.00 | | | 390 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 545.00 | | | 416 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 826.00 | | | 599 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 427.00 | | | 1 553 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 238.00 | | | 1 765 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 368.00 | | | 799 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 987 423.00 | | 6 987 423.00 | 6 987 423.00 |
FD Production vendue biens | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
FG Production vendue services | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 084 240.00 | | 7 084 240.00 | 7 084 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 098 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 866 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 561.00 | | | 7 104 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 700.00 | | | 6 897 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 860.00 | | | 206 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 826.00 | 599 826.00 | | 599 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
UX Autres créances clients | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 896.00 | 53 382.00 | 117 404.00 | 390 896.00 |
VI Groupe et associés | 416 545.00 | | 416 545.00 | 416 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 244.00 | 111 713.00 | 21 530.00 | 133 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 428.00 | 799 368.00 | 533 949.00 | 1 553 428.00 |