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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | 144 162.00 | 49 477.00 | 94 685.00 | 144 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 096.00 | 420 586.00 | 157 510.00 | 578 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 313.00 | 46 531.00 | 12 782.00 | 59 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 347.00 | 520 045.00 | 314 302.00 | 834 347.00 |
BT Marchandises | 484 850.00 | | 484 850.00 | 484 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 122 588.00 | | 122 588.00 | 122 588.00 |
CF Disponibilités | 177 644.00 | | 177 644.00 | 177 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 173.00 | | 820 173.00 | 820 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 521.00 | 520 045.00 | 1 134 476.00 | 1 654 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -316 659.00 | | | -316 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DL TOTAL (I) | -198 423.00 | | | -198 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 649.00 | | | 281 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 741.00 | | | 411 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 217.00 | | | 525 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 632.00 | | | 113 632.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 900.00 | | | 1 332 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 476.00 | | | 1 134 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 158.00 | | | 796 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 218.00 | 525 218.00 | | 525 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 411 741.00 | | | 411 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 099.00 | 157 679.00 | 19 421.00 | 177 099.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 900.00 | 796 159.00 | 125 000.00 | 1 332 900.00 |