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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 813.00 | 636.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 143 670.00 | 28 023.00 | 115 647.00 | 143 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 647.00 | 231 834.00 | 348 812.00 | 580 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 659.00 | 33 755.00 | 19 904.00 | 53 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 096.00 | 296 427.00 | 543 669.00 | 840 096.00 |
BT Marchandises | 451 664.00 | | 451 664.00 | 451 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | 267.00 | 103.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 130 465.00 | | 130 465.00 | 130 465.00 |
CF Disponibilités | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 085.00 | 267.00 | 767 818.00 | 768 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 181.00 | 296 694.00 | 1 311 487.00 | 1 608 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -291 920.00 | | | -291 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 135.00 | | | -43 135.00 |
DL TOTAL (I) | -234 897.00 | | | -234 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 741.00 | | | 436 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 250.00 | | | 544 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 384.00 | | | 1 546 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 487.00 | | | 1 311 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 388.00 | | | 786 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 169 809.00 | | 6 169 809.00 | 6 169 809.00 |
FD Production vendue biens | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
FG Production vendue services | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 588.00 | | 6 216 588.00 | 6 216 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 238 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 325 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 209.00 | | | 6 244 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 345.00 | | | 6 287 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 135.00 | | | -43 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 250.00 | 544 250.00 | | 544 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | | | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 100 000.00 | 325 000.00 | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 436 741.00 | 1 745.00 | 434 996.00 | 436 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
VP Divers | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 222.00 | 171 025.00 | 15 197.00 | 186 222.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 385.00 | 786 388.00 | 759 996.00 | 1 546 385.00 |