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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | 144 162.00 | 60 902.00 | 83 260.00 | 144 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 353.00 | 495 830.00 | 83 522.00 | 579 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 335.00 | 53 360.00 | 23 975.00 | 77 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 537.00 | 613 544.00 | 243 992.00 | 857 537.00 |
BT Marchandises | 446 512.00 | | 446 512.00 | 446 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | 2 213.00 | 11 257.00 | 13 470.00 |
BZ Autres créances | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
CF Disponibilités | 412 990.00 | | 412 990.00 | 412 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 485.00 | 2 213.00 | 984 272.00 | 986 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 022.00 | 615 757.00 | 1 228 265.00 | 1 844 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -298 582.00 | | | -298 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 374.00 | | | 203 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 741.00 | | | 411 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 557.00 | | | 541 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 008.00 | | | 144 008.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 314.00 | | | 1 223 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 265.00 | | | 1 228 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 573.00 | | | 786 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 942 231.00 | | 6 942 231.00 | 6 942 231.00 |
FD Production vendue biens | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
FG Production vendue services | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 994 291.00 | | 6 994 291.00 | 6 994 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 17 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 760.00 | | | 7 012 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 386.00 | | | 6 809 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 374.00 | | | 203 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 557.00 | 541 557.00 | | 541 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
UX Autres créances clients | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 100 000.00 | 25 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 411 741.00 | | 411 741.00 | 411 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 441.00 | 126 982.00 | 19 459.00 | 146 441.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 315.00 | 786 573.00 | 436 741.00 | 1 223 315.00 |