| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 1 986.00 | 826.00 | 2 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 961.00 | 94 559.00 | 364 402.00 | 458 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 043.00 | 13 332.00 | 9 711.00 | 23 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 542.00 | 110 930.00 | 376 611.00 | 487 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 070.00 | 79 261.00 | 151 809.00 | 231 070.00 |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 850.00 | 79 261.00 | 180 589.00 | 259 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 392.00 | 190 191.00 | 557 201.00 | 747 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 796.00 | -112 987.00 | | -40 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640.00 | 72 190.00 | | 27 640.00 |
DL TOTAL (I) | 28 844.00 | 1 204.00 | | 28 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 701.00 | 135 604.00 | | 220 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 1 306.00 | | 1 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 984.00 | 28 184.00 | | 35 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 298.00 | 55 624.00 | | 21 298.00 |
EA Autres dettes | 222 972.00 | 157 235.00 | | 222 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 277 200.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 357.00 | 669 344.00 | | 528 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 201.00 | 670 547.00 | | 557 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 050.00 | 562 993.00 | | 386 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 047 948.00 | | 1 047 948.00 | 1 047 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 948.00 | | 1 047 948.00 | 1 047 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 760.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 23 566.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 23 566.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 188.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237.00 | 20 793.00 | | 5 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 878.00 | 20 981.00 | | 85 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 578.00 | 2 585.00 | | -73 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 250.00 | 887 137.00 | | 1 060 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 610.00 | 814 947.00 | | 1 032 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 640.00 | 72 190.00 | | 27 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 464.00 | | 173 223.00 | 338 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 145.00 | 487 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 145.00 | 482 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 426.00 | | 172 723.00 | 333 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 500.00 | 1 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 088.00 | 47 751.00 | 18 908.00 | 82 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 937.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 986.00 | 46 813.00 | 18 908.00 | 79 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 110.00 | |
6T Sur comptes clients | | 79 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 972.00 | 222 972.00 | | 222 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 569.00 | 37 262.00 | 115 112.00 | 179 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 522.00 | 259 850.00 | 1 672.00 | 261 522.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 357.00 | 386 050.00 | 115 112.00 | 528 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 646.00 | 2 423.00 | | 7 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 073.00 | 22 559.00 | | 2 073.00 |
ST Autres comptes | 102 897.00 | 109 856.00 | | 102 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 579.00 | 76 188.00 | | 78 579.00 |
YT Sous‐traitance | 406 142.00 | 276 683.00 | | 406 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 599.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 241.00 | 3 022.00 | | 8 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 182.00 | 98 663.00 | | 88 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 065.00 | 63 376.00 | | 58 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 692.00 | 485 285.00 | | 589 692.00 |