| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 536.00 | 276.00 | 2 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 149.00 | 117 648.00 | 283 501.00 | 401 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 043.00 | 16 747.00 | 6 296.00 | 23 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 858.00 | 137 985.00 | 291 873.00 | 429 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 827.00 | 79 261.00 | 183 566.00 | 262 827.00 |
BZ Autres créances | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 373.00 | 79 261.00 | 207 112.00 | 286 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 231.00 | 217 246.00 | 498 985.00 | 716 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 156.00 | -40 796.00 | | -13 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 535.00 | 27 640.00 | | 23 535.00 |
DL TOTAL (I) | 52 380.00 | 28 844.00 | | 52 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 600.00 | 220 701.00 | | 208 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 403.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 35 984.00 | | 62 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 474.00 | 21 298.00 | | 29 474.00 |
EA Autres dettes | 136 090.00 | 222 972.00 | | 136 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 605.00 | 528 357.00 | | 446 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 985.00 | 557 201.00 | | 498 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 757.00 | 386 050.00 | | 337 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 293.00 | 41 132.00 | | 66 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 245.00 | | 1 101 245.00 | 1 101 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 245.00 | | 1 101 245.00 | 1 101 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 158.00 | |
GE Autres charges | | | 9 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 12 300.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 12 300.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 1 380.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 113.00 | 5 237.00 | | 32 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 754.00 | 85 878.00 | | 32 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -73 578.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 949.00 | 1 060 250.00 | | 1 144 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 414.00 | 1 032 610.00 | | 1 121 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 535.00 | 27 640.00 | | 23 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 542.00 | | 2 532.00 | 487 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 216.00 | 429 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 344.00 | 424 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 004.00 | | 1 532.00 | 482 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 000.00 | 1 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 930.00 | 55 158.00 | 28 103.00 | 110 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 550.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 891.00 | 54 608.00 | 28 103.00 | 107 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 849.00 | | | 181 849.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 306.00 | 33 459.00 | 92 605.00 | 142 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 173.00 | 288 173.00 | | 288 173.00 |
VW T.V.A. | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 605.00 | 327 757.00 | 92 605.00 | 436 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | 7 646.00 | | 6 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | 2 073.00 | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 229 318.00 | 102 897.00 | | 229 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 953.00 | 78 579.00 | | 80 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
YT Sous‐traitance | 417 858.00 | 406 142.00 | | 417 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 595.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 837.00 | 8 241.00 | | 6 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 242.00 | 88 182.00 | | 81 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 925.00 | 58 065.00 | | 72 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 233.00 | 589 692.00 | | 729 233.00 |