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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 634.00 | 139 867.00 | 107 767.00 | 247 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 478.00 | 22 689.00 | 13 789.00 | 36 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 478.00 | 166 422.00 | 123 056.00 | 289 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 885.00 | 95 113.00 | 159 772.00 | 254 885.00 |
BZ Autres créances | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CF Disponibilités | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 638.00 | 95 113.00 | 208 525.00 | 303 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 116.00 | 261 536.00 | 331 581.00 | 593 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 575.00 | 10 380.00 | | 11 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 796.00 | 1 195.00 | | -3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 49 778.00 | 53 575.00 | | 49 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 303.00 | 189 023.00 | | 137 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 850.00 | 14 839.00 | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 731.00 | 48 014.00 | | 37 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 696.00 | 52 614.00 | | 28 696.00 |
EA Autres dettes | 70 222.00 | 135 740.00 | | 70 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 802.00 | 476 231.00 | | 281 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 581.00 | 529 806.00 | | 331 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 030.00 | 401 178.00 | | 221 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 012.00 | 80 175.00 | | 47 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 241.00 | | 1 041 241.00 | 1 041 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 241.00 | | 1 041 241.00 | 1 041 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 497.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 440.00 | 16 529.00 | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 11 500.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 11 500.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 845.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 770.00 | 11 227.00 | | 82 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 949.00 | 27 924.00 | | 82 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 051.00 | -16 424.00 | | 22 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 744.00 | 763 885.00 | | 1 149 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 540.00 | 762 690.00 | | 1 153 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 796.00 | 1 195.00 | | -3 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 885.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 843.00 | | 13 435.00 | 409 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 800.00 | 289 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 500.00 | 284 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 177.00 | | 13 435.00 | 404 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 655.00 | 42 497.00 | 50 730.00 | 174 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 789.00 | 42 497.00 | 50 730.00 | 170 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 690.00 | 211 690.00 | | 211 690.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 184.00 | 277 684.00 | 1 500.00 | 279 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | 3 134.00 | | 5 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 219.00 | 1 735.00 | | 2 219.00 |
ST Autres comptes | 174 256.00 | 105 288.00 | | 174 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 385.00 | 44 274.00 | | 54 385.00 |
YT Sous‐traitance | 549 004.00 | 341 960.00 | | 549 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | 3 735.00 | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 917.00 | 44 308.00 | | 80 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 078.00 | 42 310.00 | | 65 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 864.00 | 493 257.00 | | 779 864.00 |