| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 325.00 | 131 126.00 | 34 198.00 | 165 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 942.00 | 23 019.00 | 8 923.00 | 31 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 175.00 | 156 555.00 | 44 621.00 | 201 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
BZ Autres créances | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CF Disponibilités | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 139.00 | | 323 139.00 | 323 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 314.00 | 156 555.00 | 367 760.00 | 524 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 258.00 | 3 578.00 | | 17 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 248.00 | 13 679.00 | | -5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 58 210.00 | 63 458.00 | | 58 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 513.00 | 68 640.00 | | 202 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 73.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | 143 320.00 | | 21 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 049.00 | 38 385.00 | | 10 049.00 |
EA Autres dettes | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 550.00 | 272 220.00 | | 309 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 760.00 | 335 678.00 | | 367 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 905.00 | 236 287.00 | | 129 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 867.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 402.00 | | 237 402.00 | 237 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 402.00 | | 237 402.00 | 237 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 860.00 | |
GE Autres charges | | | 44 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 477.00 | | 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 474.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | 167 235.00 | | 5 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 066.00 | -159 385.00 | | -5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 915.00 | 1 509.00 | | -1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 822.00 | 1 388 747.00 | | 349 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 070.00 | 1 375 067.00 | | 355 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 248.00 | 13 679.00 | | -5 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 097.00 | | 750.00 | 291 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 671.00 | 201 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 457.00 | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 214.00 | 197 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 731.00 | | 750.00 | 285 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 300.00 | 37 860.00 | 85 606.00 | 204 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | 1 457.00 | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 434.00 | 37 860.00 | 84 149.00 | 200 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 784.00 | 225 284.00 | 1 500.00 | 226 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 4 566.00 | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | 2 178.00 | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 58 560.00 | 183 863.00 | | 58 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 057.00 | 30 871.00 | | 9 057.00 |
YT Sous‐traitance | 158 720.00 | 592 498.00 | | 158 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 610.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648.00 | 5 176.00 | | 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 826.00 | 73 656.00 | | 20 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 703.00 | 79 693.00 | | 26 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 454.00 | 809 409.00 | | 230 454.00 |