| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 634.00 | 174 170.00 | 73 464.00 | 247 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 097.00 | 26 264.00 | 11 833.00 | 38 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 097.00 | 204 300.00 | 86 796.00 | 291 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 844.00 | | 155 844.00 | 155 844.00 |
BZ Autres créances | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
CF Disponibilités | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 881.00 | | 248 881.00 | 248 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 978.00 | 204 300.00 | 335 678.00 | 539 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 578.00 | 11 575.00 | | 3 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 679.00 | -3 796.00 | | 13 679.00 |
DL TOTAL (I) | 63 458.00 | 49 778.00 | | 63 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 640.00 | 137 303.00 | | 68 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 320.00 | 37 731.00 | | 143 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 385.00 | 28 696.00 | | 38 385.00 |
EA Autres dettes | | 70 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 220.00 | 281 802.00 | | 272 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 678.00 | 331 581.00 | | 335 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 287.00 | 221 030.00 | | 236 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 867.00 | 47 012.00 | | 7 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 302.00 | | 1 285 302.00 | 1 285 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 302.00 | | 1 285 302.00 | 1 285 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 878.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 3 440.00 | | 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | 105 000.00 | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 235.00 | 179.00 | | 167 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 235.00 | 82 949.00 | | 167 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 385.00 | 22 051.00 | | -159 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 747.00 | 1 149 744.00 | | 1 388 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 067.00 | 1 153 540.00 | | 1 375 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 679.00 | -3 796.00 | | 13 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 422.00 | 37 878.00 | | 166 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 556.00 | 37 878.00 | | 162 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 320.00 | 143 320.00 | | 143 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VB T. V. A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 773.00 | 24 840.00 | 35 932.00 | 60 773.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 362.00 | 187 862.00 | 1 500.00 | 189 362.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 220.00 | 236 287.00 | 35 932.00 | 272 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | 5 074.00 | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 178.00 | 2 219.00 | | 2 178.00 |
ST Autres comptes | 183 863.00 | 174 256.00 | | 183 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 871.00 | 54 385.00 | | 30 871.00 |
YT Sous‐traitance | 592 498.00 | 549 004.00 | | 592 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 605.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 176.00 | 5 679.00 | | 5 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 656.00 | 80 917.00 | | 73 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 693.00 | 65 078.00 | | 79 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 409.00 | 779 864.00 | | 809 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |