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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 1 919.00 | 2 773.00 | 4 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 110.00 | 154 914.00 | 12 196.00 | 167 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 186.00 | 26 922.00 | 7 264.00 | 34 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 541.00 | 184 808.00 | 23 733.00 | 208 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BZ Autres créances | 282 794.00 | | 282 794.00 | 282 794.00 |
CF Disponibilités | 205 799.00 | | 205 799.00 | 205 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 306.00 | | 512 306.00 | 512 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 847.00 | 184 808.00 | 536 039.00 | 720 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 010.00 | 17 258.00 | | 12 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 312.00 | -5 248.00 | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 64 522.00 | 58 210.00 | | 64 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 645.00 | 202 513.00 | | 349 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 21.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 192.00 | 21 919.00 | | 76 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 303.00 | 10 049.00 | | 20 303.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 75 049.00 | | 3 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 517.00 | 309 550.00 | | 471 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 039.00 | 367 760.00 | | 536 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 552.00 | | | 159 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 175.00 | | 7 366.00 | 201 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | 3 337.00 | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 266.00 | | 4 029.00 | 197 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 555.00 | 28 254.00 | | 156 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 564.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 146.00 | 27 690.00 | | 154 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 645.00 | 37 681.00 | 311 965.00 | 349 645.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 298.00 | 265 298.00 | | 265 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 007.00 | 306 507.00 | 1 500.00 | 308 007.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 517.00 | 159 552.00 | 311 965.00 | 471 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 295.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 703.00 | 4 117.00 | | 4 703.00 |
ST Autres comptes | 81 563.00 | 58 560.00 | | 81 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 611.00 | 9 057.00 | | 7 611.00 |
YT Sous‐traitance | 422 255.00 | 158 720.00 | | 422 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 353.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 974.00 | 648.00 | | 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 132.00 | 230 454.00 | | 516 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |