| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 134.00 | 151 226.00 | 229 908.00 | 381 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 043.00 | 19 563.00 | 3 480.00 | 23 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 843.00 | 174 655.00 | 235 187.00 | 409 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 071.00 | 95 113.00 | 268 958.00 | 364 071.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 731.00 | 95 113.00 | 294 618.00 | 389 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 574.00 | 269 769.00 | 529 806.00 | 799 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 380.00 | -13 156.00 | | 10 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195.00 | 23 535.00 | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 53 575.00 | 52 380.00 | | 53 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 023.00 | 208 600.00 | | 189 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 839.00 | 10 000.00 | | 14 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 62 441.00 | | 48 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 614.00 | 29 474.00 | | 52 614.00 |
EA Autres dettes | 135 740.00 | 136 090.00 | | 135 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 231.00 | 446 605.00 | | 476 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 806.00 | 498 985.00 | | 529 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 178.00 | 337 757.00 | | 401 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 175.00 | 66 293.00 | | 80 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 855.00 | | 735 855.00 | 735 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 855.00 | | 735 855.00 | 735 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 529.00 | 11 203.00 | | 16 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 32 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 32 500.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 641.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 227.00 | 32 113.00 | | 11 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 924.00 | 32 754.00 | | 27 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 424.00 | -254.00 | | -16 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | -116.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 885.00 | 1 144 949.00 | | 763 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 690.00 | 1 121 414.00 | | 762 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195.00 | 23 535.00 | | 1 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | 12 534.00 | | 1 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 858.00 | | 985.00 | 429 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 409 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 404 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 192.00 | | 985.00 | 424 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 985.00 | 46 444.00 | 9 773.00 | 137 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 276.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 395.00 | 46 167.00 | 9 773.00 | 134 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 261.00 | 15 852.00 | | 79 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 261.00 | 15 852.00 | | 79 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 261.00 | 15 852.00 | | 79 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 182 221.00 | | | 182 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 849.00 | | | 181 849.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 848.00 | 33 795.00 | 70 184.00 | 108 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 031.00 | 381 231.00 | 1 800.00 | 383 031.00 |
VW T.V.A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 391.00 | 386 338.00 | 70 184.00 | 461 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 6 238.00 | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 735.00 | 1 104.00 | | 1 735.00 |
ST Autres comptes | 105 288.00 | 229 318.00 | | 105 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 274.00 | 80 953.00 | | 44 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 33 929.00 | | |
YT Sous‐traitance | 341 960.00 | 417 858.00 | | 341 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 599.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | 6 837.00 | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 308.00 | 81 242.00 | | 44 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 310.00 | 72 925.00 | | 42 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 257.00 | 729 233.00 | | 493 257.00 |