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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 182.00 | 66.00 | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 407.00 | | 537 407.00 | 537 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 466.00 | 15 974.00 | 600 492.00 | 616 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BZ Autres créances | 130 433.00 | | 130 433.00 | 130 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 500.00 | | 692 500.00 | 692 500.00 |
CF Disponibilités | 244 732.00 | | 244 732.00 | 244 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 923.00 | | 1 097 923.00 | 1 097 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 389.00 | 15 974.00 | 1 698 415.00 | 1 714 389.00 |
CU Autres participations | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 600.00 | 287 600.00 | | 287 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
DG Autres réserves | 765 432.00 | 791 629.00 | | 765 432.00 |
DH Report à nouveau | 135 715.00 | 135 715.00 | | 135 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 385.00 | 2 563.00 | | 64 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 893.00 | 1 246 268.00 | | 1 281 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 799.00 | | | 243 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 25 834.00 | | 34 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 349.00 | 61 718.00 | | 128 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 523.00 | 87 552.00 | | 416 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 415.00 | 1 333 820.00 | | 1 698 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 964.00 | 87 552.00 | | 210 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 975.00 | | 218 975.00 | 218 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 975.00 | | 218 975.00 | 218 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 809.00 | 69 171.00 | | 44 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 963.00 | 243 922.00 | | 276 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 578.00 | 241 359.00 | | 212 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 385.00 | 2 563.00 | | 64 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 503.00 | | 544 675.00 | 144 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 712.00 | | 600 427.00 | 72 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 712.00 | | 616 466.00 | 72 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 712.00 | | 544 427.00 | 128 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 792.00 | 182.00 | | 15 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 407.00 | 537 407.00 | | 537 407.00 |
UX Autres créances clients | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 657.00 | 38 098.00 | 157 835.00 | 243 657.00 |
VI Groupe et associés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 098.00 | 698 098.00 | 157 835.00 | 698 098.00 |
VW T.V.A. | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 523.00 | 210 964.00 | 157 835.00 | 416 523.00 |