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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 480.00 | 173 480.00 | 100 000.00 | 273 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 574.00 | 196 539.00 | 1 609 035.00 | 1 805 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 304.00 | | 1 253 304.00 | 1 253 304.00 |
BZ Autres créances | 704 453.00 | | 704 453.00 | 704 453.00 |
CF Disponibilités | 621 421.00 | | 621 421.00 | 621 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 067.00 | | 2 582 067.00 | 2 582 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 641.00 | 196 539.00 | 4 191 102.00 | 4 387 641.00 |
CU Autres participations | 1 516 055.00 | 7 020.00 | 1 509 035.00 | 1 516 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 28 760.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 909 585.00 | 667 853.00 | | 909 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 426.00 | 362 972.00 | | 297 426.00 |
DK Provisions réglementées | 8 682.00 | 5 422.00 | | 8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 693.00 | 1 815 007.00 | | 2 040 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 757.00 | 760 338.00 | | 638 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 356.00 | 11 641.00 | | 482 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 730.00 | 13 882.00 | | 189 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 817.00 | 145 789.00 | | 242 817.00 |
EA Autres dettes | 596 749.00 | 616 111.00 | | 596 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 409.00 | 1 547 760.00 | | 2 150 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 102.00 | 3 362 767.00 | | 4 191 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 498.00 | 910 125.00 | | 1 635 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 328.00 | | 507 328.00 | 507 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 328.00 | | 507 328.00 | 507 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 786.00 | | 8 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 744.00 | 45 404.00 | | 47 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 10.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 3 360.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 524.00 | -3 350.00 | | 5 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 64 799.00 | | 12 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 653.00 | 685 460.00 | | 838 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 227.00 | 322 488.00 | | 541 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 426.00 | 362 972.00 | | 297 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 691.00 | | 70 000.00 | 2 041 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306 117.00 | | 1 789 535.00 | 306 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 117.00 | | 1 805 574.00 | 306 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 652.00 | | 70 000.00 | 2 025 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 173 480.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 422.00 | 3 260.00 | | 5 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 422.00 | 183 760.00 | | 5 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 730.00 | 189 730.00 | | 189 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 749.00 | 596 749.00 | | 596 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 480.00 | | 273 480.00 | 273 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 304.00 | 1 253 304.00 | | 1 253 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VC Groupe et associés | 510 185.00 | 510 185.00 | | 510 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 634.00 | 122 724.00 | 359 532.00 | 637 634.00 |
VI Groupe et associés | 482 356.00 | 482 356.00 | | 482 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 126.00 | 1 960 646.00 | 273 480.00 | 2 234 126.00 |
VW T.V.A. | 208 884.00 | 208 884.00 | | 208 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 409.00 | 1 635 498.00 | 359 532.00 | 2 150 409.00 |