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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 480.00 | 273 480.00 | | 273 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 649.00 | 296 539.00 | 1 509 110.00 | 1 805 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 051.00 | | 579 051.00 | 579 051.00 |
BZ Autres créances | 1 105 814.00 | | 1 105 814.00 | 1 105 814.00 |
CF Disponibilités | 627 737.00 | | 627 737.00 | 627 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 273.00 | | 2 313 273.00 | 2 313 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 922.00 | 296 539.00 | 3 822 383.00 | 4 118 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 480.00 | | | 273 480.00 |
CU Autres participations | 1 510 055.00 | 7 020.00 | 1 503 035.00 | 1 510 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 011.00 | 909 585.00 | | 1 132 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 829.00 | 297 426.00 | | 381 829.00 |
DK Provisions réglementées | 11 942.00 | 8 682.00 | | 11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 782.00 | 2 040 693.00 | | 2 350 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 391.00 | 638 757.00 | | 515 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 763.00 | 482 356.00 | | 34 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 844.00 | 189 730.00 | | 29 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 727.00 | 242 817.00 | | 429 727.00 |
EA Autres dettes | 461 876.00 | 596 749.00 | | 461 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 601.00 | 2 150 409.00 | | 1 471 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 383.00 | 4 191 102.00 | | 3 822 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 349.00 | 1 635 498.00 | | 1 081 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 247.00 | | 653 247.00 | 653 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 247.00 | | 653 247.00 | 653 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 127.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 753.00 | 8 400.00 | | 12 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 094.00 | 47 744.00 | | 47 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 679.00 | 50.00 | | 19 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 939.00 | 3 310.00 | | 22 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 939.00 | 5 524.00 | | -22 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 979.00 | 12 229.00 | | 62 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 473.00 | 838 653.00 | | 976 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 644.00 | 541 227.00 | | 594 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 829.00 | 297 426.00 | | 381 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 574.00 | | 6 075.00 | 1 805 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 789 610.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 805 649.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 535.00 | | 6 075.00 | 1 789 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173 480.00 | 100 000.00 | | 173 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 682.00 | 3 260.00 | | 8 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 500.00 | 100 000.00 | | 180 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 182.00 | 103 260.00 | | 189 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 345.00 | 252 345.00 | | 252 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 876.00 | 461 876.00 | | 461 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 480.00 | 273 480.00 | | 273 480.00 |
UX Autres créances clients | 579 051.00 | 579 051.00 | | 579 051.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 982.00 | 1 085 982.00 | | 1 085 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 668.00 | 124 415.00 | 297 216.00 | 514 668.00 |
VI Groupe et associés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 966.00 | | | 122 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 017.00 | 1 959 017.00 | | 1 959 017.00 |
VW T.V.A. | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 601.00 | 1 081 349.00 | 297 216.00 | 1 471 601.00 |