| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 062.00 | 17 088.00 | 106 974.00 | 124 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 706.00 | | 680 706.00 | 680 706.00 |
BZ Autres créances | 1 205 913.00 | | 1 205 913.00 | 1 205 913.00 |
CF Disponibilités | 3 302 603.00 | | 3 302 603.00 | 3 302 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 322.00 | | 5 195 322.00 | 5 195 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 384.00 | 17 088.00 | 5 302 296.00 | 5 319 384.00 |
CU Autres participations | 90 899.00 | | 90 899.00 | 90 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 862.00 | 1 438 840.00 | | 2 075 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 504.00 | 712 021.00 | | 1 814 504.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 202.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 715 365.00 | 2 991 064.00 | | 4 715 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 217.00 | 390 850.00 | | 284 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 191.00 | 39 668.00 | | 54 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 083.00 | 31 067.00 | | 34 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 440.00 | 132 482.00 | | 214 440.00 |
EA Autres dettes | | 313 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 931.00 | 907 443.00 | | 586 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 296.00 | 3 898 507.00 | | 5 302 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 502.00 | 624 371.00 | | 369 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 192.00 | | 604 192.00 | 604 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 192.00 | | 604 192.00 | 604 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 036.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 036.00 | 19 778.00 | | 21 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 474.00 | 52 442.00 | | 61 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 40.00 | | 2 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 000.00 | | | 2 715 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 193.00 | 40.00 | | 2 733 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 825.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413 046.00 | 280 500.00 | | 1 413 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | 3 260.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 435.00 | 284 585.00 | | 1 414 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318 758.00 | -284 545.00 | | 1 318 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 695.00 | 79 265.00 | | 85 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 927.00 | 1 505 308.00 | | 3 827 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 423.00 | 793 286.00 | | 2 013 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 504.00 | 712 021.00 | | 1 814 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 198.00 | | 10 910.00 | 1 526 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 413 046.00 | 106 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413 046.00 | 124 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 110.00 | | 10 910.00 | 1 509 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 477.00 | 611.00 | | 16 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | 611.00 | | 16 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 202.00 | 876.00 | 16 078.00 | 15 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 202.00 | 876.00 | 16 078.00 | 15 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
UX Autres créances clients | 680 706.00 | 680 706.00 | | 680 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 154.00 | 1 128 154.00 | | 1 128 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 411.00 | 65 983.00 | 217 429.00 | 283 411.00 |
VI Groupe et associés | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
VP Divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 719.00 | 1 892 719.00 | | 1 892 719.00 |
VW T.V.A. | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 931.00 | 369 502.00 | 217 429.00 | 586 931.00 |