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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 841.00 | 16 230.00 | 611.00 | 16 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 198.00 | 16 477.00 | 1 509 721.00 | 1 526 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
BZ Autres créances | 1 413 725.00 | | 1 413 725.00 | 1 413 725.00 |
CF Disponibilités | 878 204.00 | | 878 204.00 | 878 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 785.00 | | 2 388 785.00 | 2 388 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 984.00 | 16 477.00 | 3 898 507.00 | 3 914 984.00 |
CU Autres participations | 1 503 035.00 | | 1 503 035.00 | 1 503 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 840.00 | 1 132 011.00 | | 1 438 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 021.00 | 381 829.00 | | 712 021.00 |
DK Provisions réglementées | 15 202.00 | 11 942.00 | | 15 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 064.00 | 2 350 782.00 | | 2 991 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 850.00 | 515 391.00 | | 390 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 668.00 | 34 763.00 | | 39 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 29 844.00 | | 31 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 482.00 | 429 727.00 | | 132 482.00 |
EA Autres dettes | 313 376.00 | 461 876.00 | | 313 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 443.00 | 1 471 601.00 | | 907 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 507.00 | 3 822 383.00 | | 3 898 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 371.00 | 1 081 349.00 | | 624 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 406.00 | | 645 406.00 | 645 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 406.00 | | 645 406.00 | 645 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 778.00 | 12 753.00 | | 19 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 442.00 | 47 094.00 | | 52 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 19 679.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 585.00 | 22 939.00 | | 284 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 545.00 | -22 939.00 | | -284 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 265.00 | 62 979.00 | | 79 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 308.00 | 976 473.00 | | 1 505 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 286.00 | 594 644.00 | | 793 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 021.00 | 381 829.00 | | 712 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 649.00 | | 1 049.00 | 1 805 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 500.00 | 1 509 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 500.00 | 1 526 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | 1 049.00 | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 610.00 | | | 1 789 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 039.00 | 438.00 | | 16 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | 438.00 | | 15 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 273 480.00 | | 273 480.00 | 273 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 942.00 | 3 260.00 | | 11 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 442.00 | 3 260.00 | 280 500.00 | 292 442.00 |
UG ‐ Financières | | | 280 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 376.00 | 313 376.00 | | 313 376.00 |
UX Autres créances clients | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 669.00 | 1 379 669.00 | | 1 379 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 253.00 | 107 181.00 | 251 951.00 | 390 253.00 |
VI Groupe et associés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 581.00 | 1 510 581.00 | | 1 510 581.00 |
VW T.V.A. | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 443.00 | 624 371.00 | 251 951.00 | 907 443.00 |