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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 596.00 | | 549 596.00 | 549 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 691.00 | 16 039.00 | 2 025 652.00 | 2 041 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 883.00 | | 358 883.00 | 358 883.00 |
BZ Autres créances | 167 380.00 | | 167 380.00 | 167 380.00 |
CF Disponibilités | 805 601.00 | | 805 601.00 | 805 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 115.00 | 1.00 | 1 337 115.00 | 1 337 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 806.00 | 16 039.00 | 3 362 767.00 | 3 378 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 116.00 | | | 306 116.00 |
CU Autres participations | 1 476 056.00 | | 1 476 056.00 | 1 476 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 287 600.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
DG Autres réserves | 667 853.00 | 908 013.00 | | 667 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 972.00 | 251 000.00 | | 362 972.00 |
DK Provisions réglementées | 5 422.00 | 2 162.00 | | 5 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 007.00 | 1 477 535.00 | | 1 815 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 338.00 | 880 632.00 | | 760 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 641.00 | 17 944.00 | | 11 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 22 163.00 | | 13 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 789.00 | 57 436.00 | | 145 789.00 |
EA Autres dettes | 616 111.00 | 604 315.00 | | 616 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 760.00 | 1 582 490.00 | | 1 547 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 767.00 | 3 060 025.00 | | 3 362 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 125.00 | 823 432.00 | | 910 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 748.00 | | 428 748.00 | 428 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 748.00 | | 428 748.00 | 428 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | 3 096.00 | | 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 404.00 | 41 376.00 | | 45 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260.00 | 2 162.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 2 197.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | -2 197.00 | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 799.00 | 8 644.00 | | 64 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 460.00 | 455 167.00 | | 685 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 488.00 | 204 167.00 | | 322 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 972.00 | 251 000.00 | | 362 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 988.00 | | 38 713.00 | 2 002 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 025 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 041 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 949.00 | | 38 713.00 | 1 986 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 162.00 | 3 260.00 | | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 3 260.00 | | 2 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 111.00 | 616 111.00 | | 616 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 596.00 | 306 116.00 | 243 480.00 | 549 596.00 |
UX Autres créances clients | 358 883.00 | 358 883.00 | | 358 883.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VC Groupe et associés | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 058.00 | 121 424.00 | 421 129.00 | 759 058.00 |
VI Groupe et associés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 110.00 | 837 630.00 | 243 480.00 | 1 081 110.00 |
VW T.V.A. | 92 727.00 | 92 727.00 | | 92 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 760.00 | 910 125.00 | 421 129.00 | 1 547 760.00 |