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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 883.00 | | 510 883.00 | 510 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 988.00 | 16 039.00 | 1 986 949.00 | 2 002 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 056.00 | | 249 056.00 | 249 056.00 |
BZ Autres créances | 226 283.00 | | 226 283.00 | 226 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 597 179.00 | | 597 179.00 | 597 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 077.00 | | 1 073 077.00 | 1 073 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 064.00 | 16 039.00 | 3 060 025.00 | 3 076 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510 883.00 | | | 510 883.00 |
CU Autres participations | 1 476 066.00 | | 1 476 066.00 | 1 476 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 600.00 | 287 600.00 | | 287 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
DG Autres réserves | 908 013.00 | 765 432.00 | | 908 013.00 |
DH Report à nouveau | | 135 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 000.00 | 64 385.00 | | 251 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 535.00 | 1 281 893.00 | | 1 477 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 632.00 | 243 799.00 | | 880 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 944.00 | 10 186.00 | | 17 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 34 189.00 | | 22 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 436.00 | 128 349.00 | | 57 436.00 |
EA Autres dettes | 604 315.00 | | | 604 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 490.00 | 416 523.00 | | 1 582 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 025.00 | 1 698 415.00 | | 3 060 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 432.00 | 210 964.00 | | 823 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 480.00 | | 196 480.00 | 196 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 480.00 | | 196 480.00 | 196 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | 38.00 | | 3 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 376.00 | 44 809.00 | | 41 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 113.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -113.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 14 608.00 | | 8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 167.00 | 276 963.00 | | 455 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 167.00 | 212 578.00 | | 204 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 000.00 | 64 385.00 | | 251 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 466.00 | | 1 692 022.00 | 616 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 500.00 | | 1 986 949.00 | 305 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 500.00 | | 2 002 988.00 | 305 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 427.00 | | 1 692 022.00 | 600 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 974.00 | 66.00 | | 15 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 66.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 315.00 | 604 315.00 | | 604 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 883.00 | 510 883.00 | | 510 883.00 |
UX Autres créances clients | 249 056.00 | | | 249 056.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VC Groupe et associés | 177 259.00 | | | 177 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 196.00 | 120 138.00 | 475 137.00 | 879 196.00 |
VI Groupe et associés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 780.00 | 986 780.00 | | 986 780.00 |
VW T.V.A. | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 490.00 | 823 432.00 | 475 137.00 | 1 582 490.00 |