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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 532.00 | 384 018.00 | 82 514.00 | 466 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 234.00 | 58 262.00 | 54 972.00 | 113 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 750.00 | 458 765.00 | 367 986.00 | 826 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BN En cours de production de biens | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 865.00 | 7 454.00 | 939 411.00 | 946 865.00 |
BZ Autres créances | 180 261.00 | | 180 261.00 | 180 261.00 |
CF Disponibilités | 458 277.00 | | 458 277.00 | 458 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 610.00 | 7 454.00 | 1 674 156.00 | 1 681 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 361.00 | 466 219.00 | 2 042 142.00 | 2 508 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DH Report à nouveau | 282 372.00 | 455 247.00 | | 282 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 610.00 | -172 874.00 | | 308 610.00 |
DL TOTAL (I) | 907 299.00 | 598 689.00 | | 907 299.00 |
DN Avances conditionnées | 4 620.00 | 9 240.00 | | 4 620.00 |
DO TOTAL (II) | 4 620.00 | 9 240.00 | | 4 620.00 |
DP Provisions pour risques | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 357.00 | 311 648.00 | | 248 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 207.00 | 13 096.00 | | 13 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 609.00 | 529 588.00 | | 404 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 085.00 | 255 315.00 | | 402 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 209.00 | | |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 36 504.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 897.00 | 1 161 360.00 | | 1 070 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 142.00 | 1 769 290.00 | | 2 042 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 463 583.00 | | 4 463 583.00 | 4 463 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 583.00 | | 4 463 583.00 | 4 463 583.00 |
FM Production stockée | | | 42 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001.00 | 4 383.00 | | 5 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | 11 500.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | 15 883.00 | | 9 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 784.00 | 18 865.00 | | 28 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | 3 906.00 | | 1 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 598.00 | 235 163.00 | | 6 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 283.00 | 257 935.00 | | 37 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 348.00 | -242 051.00 | | -27 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 194.00 | 3 920 626.00 | | 4 565 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 584.00 | 4 093 501.00 | | 4 256 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 610.00 | -172 874.00 | | 308 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 628.00 | 122 888.00 | | 118 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 327.00 | | | 912 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 485.00 | | | 615 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 392.00 | 63 803.00 | 58 430.00 | 453 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 907.00 | 63 803.00 | 58 430.00 | 436 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 609.00 | 404 609.00 | | 404 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 357.00 | 76 359.00 | 171 997.00 | 248 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 090.00 | 1 136 590.00 | 500.00 | 1 137 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 897.00 | 898 900.00 | 171 997.00 | 1 070 897.00 |