| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 968.00 | 424 509.00 | 159 458.00 | 583 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 555.00 | 58 100.00 | 35 454.00 | 93 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 923.00 | 484 510.00 | 425 413.00 | 909 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
BN En cours de production de biens | 153 100.00 | | 153 100.00 | 153 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 822.00 | 118 145.00 | 1 737 677.00 | 1 855 822.00 |
BZ Autres créances | 92 284.00 | | 92 284.00 | 92 284.00 |
CF Disponibilités | 1 328 799.00 | | 1 328 799.00 | 1 328 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 562.00 | 118 145.00 | 3 412 417.00 | 3 530 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 484.00 | 602 655.00 | 3 837 829.00 | 4 440 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 88 700.00 | 5 017.00 | | 88 700.00 |
DH Report à nouveau | 631 849.00 | 639 661.00 | | 631 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 817.00 | 475 870.00 | | 912 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 665.00 | 1 431 849.00 | | 1 944 665.00 |
DP Provisions pour risques | 161 954.00 | 126 378.00 | | 161 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 954.00 | 126 378.00 | | 161 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 082.00 | 101 442.00 | | 454 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 573.00 | 448 717.00 | | 442 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 554.00 | 559 670.00 | | 834 554.00 |
EA Autres dettes | | 4 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 731 210.00 | 1 114 965.00 | | 1 731 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 829.00 | 2 673 192.00 | | 3 837 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 735.00 | 1 085 081.00 | | 1 729 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 199.00 | | | 424 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 391 987.00 | | 6 391 987.00 | 6 391 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 987.00 | | 6 391 987.00 | 6 391 987.00 |
FM Production stockée | | | 14 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 25 046.00 | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | 28 626.00 | | 36 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 629.00 | 53 672.00 | | 38 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 10 012.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 745.00 | 3 275.00 | | 25 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 783.00 | 13 287.00 | | 25 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 846.00 | 40 385.00 | | 12 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 342.00 | 190 696.00 | | 407 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 022.00 | 6 413 102.00 | | 6 469 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 205.00 | 5 937 232.00 | | 5 556 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 817.00 | 475 870.00 | | 912 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 728.00 | 101 698.00 | | 112 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 572.00 | | 153 083.00 | 820 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 732.00 | 909 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 732.00 | 677 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 172.00 | | 153 083.00 | 588 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 984.00 | 88 513.00 | 37 987.00 | 433 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 702.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 785.00 | 87 811.00 | 37 987.00 | 432 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 378.00 | 35 576.00 | | 126 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 378.00 | 35 576.00 | | 126 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 573.00 | 442 573.00 | | 442 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 554.00 | 834 554.00 | | 834 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 822.00 | 1 855 822.00 | | 1 855 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 199.00 | 424 199.00 | | 424 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 884.00 | 28 409.00 | 1 475.00 | 29 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 867.00 | 1 952 367.00 | 500.00 | 1 952 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 210.00 | 1 729 735.00 | 1 475.00 | 1 731 210.00 |