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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 532.00 | 494 582.00 | 149 950.00 | 644 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 969.00 | 81 726.00 | 25 243.00 | 106 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 902.00 | 578 209.00 | 405 693.00 | 983 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 670.00 | | 207 670.00 | 207 670.00 |
BN En cours de production de biens | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 861.00 | 103 262.00 | 1 348 599.00 | 1 451 861.00 |
BZ Autres créances | 95 741.00 | | 95 741.00 | 95 741.00 |
CF Disponibilités | 1 840 082.00 | | 1 840 082.00 | 1 840 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 938.00 | 103 262.00 | 3 586 676.00 | 3 689 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 840.00 | 681 471.00 | 3 992 369.00 | 4 673 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
DH Report à nouveau | 919 106.00 | 744 665.00 | | 919 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 305.00 | 974 440.00 | | 1 066 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 410.00 | 2 119 106.00 | | 2 385 410.00 |
DP Provisions pour risques | 449 636.00 | 558 315.00 | | 449 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 636.00 | 558 315.00 | | 449 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 554.00 | 577 881.00 | | 403 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 768.00 | 653 409.00 | | 753 768.00 |
EA Autres dettes | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 323.00 | 1 236 132.00 | | 1 157 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 369.00 | 3 913 552.00 | | 3 992 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 323.00 | 1 236 132.00 | | 1 157 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 938 171.00 | | 6 938 171.00 | 6 938 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 171.00 | | 6 938 171.00 | 6 938 171.00 |
FM Production stockée | | | -52 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 068 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | 13 125.00 | | 30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 372.00 | 3 663.00 | | 64 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 676.00 | 3 663.00 | | 90 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 843.00 | 9 462.00 | | -59 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 414.00 | 413 616.00 | | 412 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 856.00 | 7 104 513.00 | | 7 100 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 552.00 | 6 130 073.00 | | 6 034 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 305.00 | 974 440.00 | | 1 066 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 008.00 | 131 897.00 | | 125 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 766.00 | | 87 002.00 | 1 032 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 866.00 | 983 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 866.00 | 751 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 366.00 | | 87 002.00 | 800 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 290.00 | 132 481.00 | 109 562.00 | 555 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 390.00 | 132 481.00 | 109 562.00 | 553 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 315.00 | | 108 678.00 | 558 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 315.00 | | 108 678.00 | 558 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 554.00 | 403 554.00 | | 403 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 768.00 | 753 768.00 | | 753 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 861.00 | 1 451 861.00 | | 1 451 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 886.00 | 1 550 386.00 | 500.00 | 1 550 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 323.00 | 1 157 323.00 | | 1 157 323.00 |