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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 336.00 | 513 557.00 | 123 779.00 | 637 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 965.00 | 107 484.00 | 87 481.00 | 194 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 701.00 | 622 942.00 | 441 759.00 | 1 064 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
BN En cours de production de biens | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 997.00 | 119 065.00 | 1 131 932.00 | 1 250 997.00 |
BZ Autres créances | 357 324.00 | | 357 324.00 | 357 324.00 |
CF Disponibilités | 1 146 091.00 | | 1 146 091.00 | 1 146 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 125.00 | 119 065.00 | 2 922 060.00 | 3 041 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 826.00 | 742 007.00 | 3 363 819.00 | 4 105 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 410.00 | 919 106.00 | | 1 185 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 327.00 | 1 066 305.00 | | 206 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 738.00 | 2 385 410.00 | | 1 791 738.00 |
DP Provisions pour risques | 449 636.00 | 449 636.00 | | 449 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 636.00 | 449 636.00 | | 449 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 727.00 | 403 554.00 | | 717 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 308.00 | 753 768.00 | | 384 308.00 |
EA Autres dettes | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 445.00 | 1 157 322.00 | | 1 122 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 819.00 | 3 992 369.00 | | 3 363 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 618.00 | 1 157 323.00 | | 1 116 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 963 152.00 | | 4 963 152.00 | 4 963 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 152.00 | | 4 963 152.00 | 4 963 152.00 |
FM Production stockée | | | -2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 836.00 | |
GE Autres charges | | | 9 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 561.00 | 177 992.00 | | 62 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 067.00 | 30 833.00 | | 7 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 067.00 | 30 833.00 | | 7 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 64 372.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 90 676.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 117.00 | -59 843.00 | | 4 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 747.00 | 412 414.00 | | 73 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 840.00 | 7 100 856.00 | | 5 058 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 513.00 | 6 034 552.00 | | 4 852 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 327.00 | 1 066 305.00 | | 206 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 904.00 | 125 008.00 | | 62 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 902.00 | | 153 679.00 | 983 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 880.00 | 1 064 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 880.00 | 832 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 501.00 | | 153 679.00 | 751 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 209.00 | 117 613.00 | 72 880.00 | 578 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 309.00 | 117 613.00 | 72 880.00 | 576 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 636.00 | | | 449 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 636.00 | | | 449 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 727.00 | 717 727.00 | | 717 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 308.00 | 384 308.00 | | 384 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 997.00 | 1 250 997.00 | | 1 250 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 452.00 | 4 625.00 | 5 827.00 | 10 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 324.00 | 357 324.00 | | 357 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 220.00 | 1 611 720.00 | 500.00 | 1 612 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 445.00 | 1 116 618.00 | 5 827.00 | 1 122 445.00 |